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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 063.00 | 780.00 | 283.00 | 1 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 572 286.00 | 780.00 | 1 571 506.00 | 1 572 286.00 |
BZ Autres créances | 318 276.00 | | 318 276.00 | 318 276.00 |
CF Disponibilités | 10 841.00 | | 10 841.00 | 10 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 117.00 | | 329 117.00 | 329 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 403.00 | 780.00 | 1 900 623.00 | 1 901 403.00 |
CU Autres participations | 1 571 208.00 | | 1 571 208.00 | 1 571 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 875 008.00 | | | 875 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 501.00 | | | 87 501.00 |
DG Autres réserves | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
DH Report à nouveau | -360.00 | | | -360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 589.00 | | | 179 589.00 |
DK Provisions réglementées | 11 305.00 | | | 11 305.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 419.00 | | | 1 161 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 468.00 | | | 666 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 298.00 | | | 70 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 204.00 | | | 739 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 900 623.00 | | | 1 900 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 924.00 | | | 147 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 970.00 | | | 970.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 234.00 | | | 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234.00 | | | 234.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 812.00 | | | -3 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 305.00 | | | -6 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 184.00 | | | 201 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 595.00 | | | 21 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 589.00 | | | 179 589.00 |