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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 454 294.00 | 1 063.00 | 1 453 231.00 | 1 454 294.00 |
BZ Autres créances | 273 652.00 | | 273 652.00 | 273 652.00 |
CF Disponibilités | 19 170.00 | | 19 170.00 | 19 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 822.00 | | 292 822.00 | 292 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 116.00 | 1 063.00 | 1 746 053.00 | 1 747 116.00 |
CU Autres participations | 1 453 216.00 | | 1 453 216.00 | 1 453 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 875 008.00 | | | 875 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 501.00 | | | 87 501.00 |
DG Autres réserves | 186 029.00 | | | 186 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 099.00 | | | 107 099.00 |
DK Provisions réglementées | 20 228.00 | | | 20 228.00 |
DL TOTAL (I) | 1 275 865.00 | | | 1 275 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 802.00 | | | 397 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 646.00 | | | 30 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 851.00 | | | 37 851.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 188.00 | | | 470 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 053.00 | | | 1 746 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 975.00 | | | 167 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 309.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 17 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 832.00 | | | 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 832.00 | | | 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -832.00 | | | -832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 204.00 | | | -18 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 867.00 | | | 107 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768.00 | | | 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 099.00 | | | 107 099.00 |