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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 572 286.00 | 1 063.00 | 1 571 223.00 | 1 572 286.00 |
BZ Autres créances | 290 327.00 | | 290 327.00 | 290 327.00 |
CF Disponibilités | 12 449.00 | | 12 449.00 | 12 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 776.00 | | 302 776.00 | 302 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 062.00 | 1 063.00 | 1 873 999.00 | 1 875 062.00 |
CU Autres participations | 1 571 208.00 | | 1 571 208.00 | 1 571 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 875 008.00 | | | 875 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 501.00 | | | 87 501.00 |
DG Autres réserves | 187 965.00 | | | 187 965.00 |
DH Report à nouveau | -360.00 | | | -360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 192.00 | | | 70 192.00 |
DK Provisions réglementées | 15 351.00 | | | 15 351.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 657.00 | | | 1 235 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 549.00 | | | 583 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 477.00 | | | 47 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 342.00 | | | 638 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 999.00 | | | 1 873 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 518.00 | | | 146 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 046.00 | | | -4 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 800.00 | | | -2 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 122.00 | | | 98 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 930.00 | | | 27 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 192.00 | | | 70 192.00 |