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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 610 000.00 | | 1 610 000.00 | 1 610 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 890.00 | 4 874.00 | 4 016.00 | 8 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 534.00 | 13 935.00 | 33 599.00 | 47 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 536.00 | | 28 536.00 | 28 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 695 754.00 | 18 809.00 | 1 676 946.00 | 1 695 754.00 |
BT Marchandises | 130 780.00 | | 130 780.00 | 130 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 721.00 | | 34 721.00 | 34 721.00 |
BZ Autres créances | 43 646.00 | | 43 646.00 | 43 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 664.00 | | 121 664.00 | 121 664.00 |
CF Disponibilités | 157 120.00 | | 157 120.00 | 157 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 331.00 | | 490 331.00 | 490 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 186 085.00 | 18 809.00 | 2 167 277.00 | 2 186 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 234 785.00 | 49 902.00 | | 234 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 845.00 | 184 883.00 | | 130 845.00 |
DL TOTAL (I) | 420 630.00 | 289 785.00 | | 420 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 436 999.00 | 1 472 655.00 | | 1 436 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 192.00 | 50 192.00 | | 50 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 162.00 | 206 336.00 | | 203 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 753.00 | 125 576.00 | | 53 753.00 |
EA Autres dettes | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 746 646.00 | 1 857 299.00 | | 1 746 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 167 277.00 | 2 147 084.00 | | 2 167 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 689.00 | 518 299.00 | | 453 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 629 562.00 | | | 1 629 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 695 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 610 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 424.00 | | | 51 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 138.00 | | | 28 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 373.00 | 5 436.00 | | 13 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 373.00 | 5 436.00 | | 13 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 162.00 | 203 162.00 | | 203 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 540.00 | 52 540.00 | | 52 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 536.00 | | | 28 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 945.00 | | | 97 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 655.00 | | | 133 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 304.00 | 80 768.00 | 28 536.00 | 109 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 746 646.00 | 453 689.00 | 603 600.00 | 1 746 646.00 |