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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 610 000.00 | | 1 610 000.00 | 1 610 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 890.00 | 7 607.00 | 1 283.00 | 8 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 018.00 | 26 758.00 | 31 260.00 | 58 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 536.00 | | 28 536.00 | 28 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 706 488.00 | 34 365.00 | 1 672 124.00 | 1 706 488.00 |
BT Marchandises | 117 327.00 | | 117 327.00 | 117 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 161.00 | | 19 161.00 | 19 161.00 |
BZ Autres créances | 16 767.00 | | 16 767.00 | 16 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 151.00 | | 122 151.00 | 122 151.00 |
CF Disponibilités | 161 736.00 | | 161 736.00 | 161 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 031.00 | | 11 031.00 | 11 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 172.00 | | 448 172.00 | 448 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 154 661.00 | 34 365.00 | 2 120 296.00 | 2 154 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 509 884.00 | 365 630.00 | | 509 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 269.00 | 144 253.00 | | 138 269.00 |
DL TOTAL (I) | 703 153.00 | 564 884.00 | | 703 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 136 635.00 | 1 288 893.00 | | 1 136 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 192.00 | 50 192.00 | | 50 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 319.00 | 170 702.00 | | 192 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 457.00 | 63 857.00 | | 35 457.00 |
EA Autres dettes | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 417 143.00 | 1 576 185.00 | | 1 417 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 120 296.00 | 2 141 068.00 | | 2 120 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 569.00 | 440 437.00 | | 435 569.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 192.00 | | | 50 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 705 804.00 | | 684.00 | 1 705 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 706 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 610 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 610 000.00 | | | 1 610 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 374.00 | | 534.00 | 66 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 430.00 | | 150.00 | 29 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 950.00 | 8 415.00 | | 25 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 949.00 | 8 415.00 | | 25 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 319.00 | 192 319.00 | | 192 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 540.00 | 52 540.00 | | 52 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 536.00 | | 28 536.00 | 28 536.00 |
UX Autres créances clients | 19 161.00 | 19 161.00 | | 19 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 136 635.00 | 155 061.00 | 637 595.00 | 1 136 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 138.00 | | | 152 138.00 |
VP Divers | 16 767.00 | 16 767.00 | | 16 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 457.00 | 35 457.00 | | 35 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 031.00 | 11 031.00 | | 11 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 495.00 | 46 959.00 | 28 536.00 | 75 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 143.00 | 435 569.00 | 637 595.00 | 1 417 143.00 |