| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 610 000.00 | | 1 610 000.00 | 1 610 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 978.00 | 34 021.00 | 27 957.00 | 61 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 536.00 | | 28 536.00 | 28 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 710 676.00 | 42 911.00 | 1 667 765.00 | 1 710 676.00 |
BT Marchandises | 117 805.00 | | 117 805.00 | 117 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 225.00 | | 17 225.00 | 17 225.00 |
BZ Autres créances | 7 979.00 | | 7 979.00 | 7 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 381.00 | | 122 381.00 | 122 381.00 |
CF Disponibilités | 157 050.00 | | 157 050.00 | 157 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 066.00 | | 426 066.00 | 426 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 743.00 | 42 911.00 | 2 093 832.00 | 2 136 743.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 648 153.00 | 509 884.00 | | 648 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 587.00 | 138 269.00 | | 131 587.00 |
DL TOTAL (I) | 834 740.00 | 703 153.00 | | 834 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 981 696.00 | 1 136 635.00 | | 981 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 192.00 | 50 192.00 | | 50 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 553.00 | 192 319.00 | | 188 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 111.00 | 35 457.00 | | 36 111.00 |
EA Autres dettes | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 259 093.00 | 1 417 143.00 | | 1 259 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 093 832.00 | 2 120 296.00 | | 2 093 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 293.00 | 435 569.00 | | 434 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 706 488.00 | | 4 188.00 | 1 706 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 710 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 610 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 610 000.00 | | | 1 610 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 908.00 | | 3 960.00 | 66 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 580.00 | | 228.00 | 29 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 365.00 | 8 543.00 | | 34 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 365.00 | 8 543.00 | | 34 365.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 553.00 | 188 553.00 | | 188 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 111.00 | 36 111.00 | | 36 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 540.00 | 52 540.00 | | 52 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 536.00 | | 28 536.00 | 28 536.00 |
UX Autres créances clients | 17 225.00 | 17 225.00 | | 17 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |