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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 610 000.00 | | 1 610 000.00 | 1 610 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 878.00 | 41 546.00 | 20 332.00 | 61 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 536.00 | 3 988.00 | 24 548.00 | 28 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 708 998.00 | 52 824.00 | 1 656 175.00 | 1 708 998.00 |
BT Marchandises | 131 281.00 | | 131 281.00 | 131 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 174.00 | | 42 174.00 | 42 174.00 |
BZ Autres créances | 28 284.00 | | 28 284.00 | 28 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 565.00 | | 122 565.00 | 122 565.00 |
CF Disponibilités | 93 406.00 | | 93 406.00 | 93 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 386.00 | | 420 386.00 | 420 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 129 384.00 | 52 824.00 | 2 076 560.00 | 2 129 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 536.00 | | | 28 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 779 739.00 | 648 153.00 | | 779 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 292.00 | 131 587.00 | | 120 292.00 |
DL TOTAL (I) | 955 031.00 | 834 740.00 | | 955 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824 373.00 | 981 696.00 | | 824 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 951.00 | 50 192.00 | | 40 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 154.00 | 188 553.00 | | 204 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 401.00 | 36 111.00 | | 51 401.00 |
EA Autres dettes | | 2 540.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 650.00 | | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 529.00 | 1 259 093.00 | | 1 121 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 076 560.00 | 2 093 832.00 | | 2 076 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 436.00 | 434 293.00 | | 456 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 710 598.00 | | 100.00 | 1 710 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 1 708 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 610 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 700.00 | 69 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 610 000.00 | | | 1 610 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 868.00 | | | 70 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 730.00 | | 100.00 | 29 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 911.00 | 7 625.00 | 1 700.00 | 42 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 911.00 | 7 625.00 | 1 700.00 | 42 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 154.00 | 204 154.00 | | 204 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 886.00 | 14 886.00 | | 14 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 771.00 | 29 771.00 | | 29 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 536.00 | 28 536.00 | | 28 536.00 |
UX Autres créances clients | 42 174.00 | 42 174.00 | | 42 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
VB T. V. A. | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 823 875.00 | 158 782.00 | 639 551.00 | 823 875.00 |
VI Groupe et associés | 40 951.00 | 40 951.00 | | 40 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 056.00 | | | 157 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 042.00 | 13 042.00 | | 13 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 671.00 | 101 671.00 | | 101 671.00 |
VW T.V.A. | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 529.00 | 456 436.00 | 639 551.00 | 1 121 529.00 |