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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 610 000.00 | | 1 610 000.00 | 1 610 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 045.00 | 7 464.00 | 581.00 | 8 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 456.00 | 49 151.00 | 13 305.00 | 62 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 536.00 | 4 569.00 | 23 967.00 | 28 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 710 431.00 | 61 184.00 | 1 649 247.00 | 1 710 431.00 |
BT Marchandises | 132 844.00 | | 132 844.00 | 132 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 563.00 | | 46 563.00 | 46 563.00 |
BZ Autres créances | 43 571.00 | | 43 571.00 | 43 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 626.00 | | 122 626.00 | 122 626.00 |
CF Disponibilités | 177 645.00 | | 177 645.00 | 177 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 766.00 | | 525 766.00 | 525 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 236 197.00 | 61 184.00 | 2 175 013.00 | 2 236 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 536.00 | | | 28 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 900 031.00 | 779 739.00 | | 900 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 563.00 | 120 292.00 | | 197 563.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 594.00 | 955 031.00 | | 1 152 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 627.00 | 824 373.00 | | 665 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 804.00 | 40 951.00 | | 43 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 897.00 | 204 154.00 | | 239 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 706.00 | 51 401.00 | | 72 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 384.00 | 650.00 | | 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 419.00 | 1 121 529.00 | | 1 022 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 175 013.00 | 2 076 560.00 | | 2 175 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 801.00 | 456 436.00 | | 575 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 708 998.00 | | 1 433.00 | 1 708 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 710 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 610 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 610 000.00 | | | 1 610 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 168.00 | | 1 333.00 | 69 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 830.00 | | 100.00 | 29 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 836.00 | 7 779.00 | | 48 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 836.00 | 7 779.00 | | 48 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 897.00 | 239 897.00 | | 239 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 114.00 | 26 114.00 | | 26 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 443.00 | 15 443.00 | | 15 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 777.00 | 26 777.00 | | 26 777.00 |
8L Produits constatés d’avance | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 536.00 | 28 536.00 | | 28 536.00 |
UX Autres créances clients | 46 563.00 | 46 563.00 | | 46 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
VB T. V. A. | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 607 141.00 | 160 523.00 | 446 618.00 | 607 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 486.00 | 58 486.00 | | 58 486.00 |
VI Groupe et associés | 43 804.00 | 43 804.00 | | 43 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 972.00 | | | 158 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 034.00 | 34 034.00 | | 34 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 187.00 | 121 187.00 | | 121 187.00 |
VW T.V.A. | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 419.00 | 575 801.00 | 446 618.00 | 1 022 419.00 |