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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 372 407.00 | | 372 407.00 | 372 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 737 665.00 | 2 500 000.00 | 6 237 665.00 | 8 737 665.00 |
BZ Autres créances | 11 203 068.00 | | 11 203 068.00 | 11 203 068.00 |
CF Disponibilités | 74 696.00 | | 74 696.00 | 74 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 277 764.00 | | 11 277 764.00 | 11 277 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 015 429.00 | 2 500 000.00 | 17 515 429.00 | 20 015 429.00 |
CU Autres participations | 8 365 258.00 | 2 500 000.00 | 5 865 258.00 | 8 365 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -171 257.00 | -80 789.00 | | -171 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 326 823.00 | -90 467.00 | | -2 326 823.00 |
DK Provisions réglementées | 111.00 | 60.00 | | 111.00 |
DL TOTAL (I) | -2 496 969.00 | -170 196.00 | | -2 496 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 083.00 | 140 574.00 | | 5 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 481.00 | 16 667.00 | | 10 481.00 |
EA Autres dettes | 19 991 816.00 | 15 533 131.00 | | 19 991 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 012 398.00 | 15 690 387.00 | | 20 012 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 515 429.00 | 15 520 191.00 | | 17 515 429.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 530 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 530 580.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 941 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 411 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 326 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 23 991.00 | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 23 991.00 | | 9.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | 23 941.00 | | -41.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 326 823.00 | -90 467.00 | | -2 326 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 850.00 | | | 850.00 |
VC Groupe et associés | 11 061 830.00 | | | 11 061 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 19 973 816.00 | | 19 973 816.00 | 19 973 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 389.00 | | | 140 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 203 068.00 | 141 238.00 | 11 061 830.00 | 11 203 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 012 398.00 | 33 580.00 | 19 973 816.00 | 20 012 398.00 |