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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 98 400.00 | 98 400.00 | | 98 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 183 392.00 | 5 183 392.00 | | 5 183 392.00 |
BZ Autres créances | 1 837 011.00 | 794 000.00 | 1 043 011.00 | 1 837 011.00 |
CF Disponibilités | 131 953.00 | | 131 953.00 | 131 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 968 963.00 | 794 000.00 | 1 174 963.00 | 1 968 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 152 356.00 | 5 977 392.00 | 1 174 963.00 | 7 152 356.00 |
CU Autres participations | 5 084 992.00 | 5 084 992.00 | | 5 084 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 315 000.00 | -24 732 481.00 | | -41 315 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 133 885.00 | -16 582 519.00 | | -2 133 885.00 |
DK Provisions réglementées | | 351.00 | | |
DL TOTAL (I) | -43 447 885.00 | -41 313 649.00 | | -43 447 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 920.00 | | | 27 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745.00 | 6 600.00 | | 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
EA Autres dettes | 44 574 183.00 | 43 728 048.00 | | 44 574 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 622 848.00 | 43 744 663.00 | | 44 622 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 963.00 | 2 431 015.00 | | 1 174 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 992.00 | 16 806.00 | | 192 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 972.00 | | 61 972.00 | 61 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 972.00 | | 61 972.00 | 61 972.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192 706.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 287 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 480 598.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 739 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 860 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 599 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 119 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 106 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 502.00 | 4.00 | | 502.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 351.00 | | | 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 853.00 | 4.00 | | 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | | | 189.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | 100.00 | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 664.00 | -96.00 | | 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 543 423.00 | 744 502.00 | | 37 543 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 677 308.00 | 17 327 020.00 | | 39 677 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 133 885.00 | -16 582 519.00 | | -2 133 885.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 942.00 | | | 11 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 400 141.00 | | 2 739 143.00 | 38 400 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 955 892.00 | 5 183 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 955 892.00 | 5 183 392.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 400 141.00 | | 2 739 143.00 | 38 400 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 327.00 | 144 327.00 | | 144 327.00 |
VB T. V. A. | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
VC Groupe et associés | 1 615 000.00 | | 1 615 000.00 | 1 615 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | 8.00 | 8.00 | 1.00 |
VI Groupe et associés | 44 457 776.00 | 27 920.00 | 44 429 856.00 | 44 457 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 669.00 | 211 669.00 | | 211 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 837 011.00 | 222 011.00 | 1 615 000.00 | 1 837 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 622 848.00 | 192 992.00 | 44 429 856.00 | 44 622 848.00 |