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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 406 218.00 | 406 218.00 | | 406 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 264 531.00 | 23 746 531.00 | 518 000.00 | 24 264 531.00 |
BZ Autres créances | 9 438 305.00 | 769 000.00 | 8 669 305.00 | 9 438 305.00 |
CF Disponibilités | 11 916.00 | | 11 916.00 | 11 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 450 221.00 | 769 000.00 | 8 681 221.00 | 9 450 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 714 753.00 | 24 515 531.00 | 9 199 222.00 | 33 714 753.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 120 587.00 | | | 9 120 587.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 23 858 314.00 | 23 340 313.00 | 518 000.00 | 23 858 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 743 359.00 | -2 498 080.00 | | -8 743 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 989 122.00 | -6 245 279.00 | | -15 989 122.00 |
DK Provisions réglementées | 252.00 | 161.00 | | 252.00 |
DL TOTAL (I) | -24 731 229.00 | -8 742 199.00 | | -24 731 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 006.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 707.00 | 81 869.00 | | 6 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 084.00 | 22 500.00 | | 1 084.00 |
EA Autres dettes | 33 922 645.00 | 26 122 673.00 | | 33 922 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 930 451.00 | 26 237 064.00 | | 33 930 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 199 222.00 | 17 494 865.00 | | 9 199 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 806.00 | 136 542.00 | | 16 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 557 334.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 105 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 662 334.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 895 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 758 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 653 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 991 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 994 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 004.00 | 1.00 | | 5 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 004.00 | 1.00 | | 5 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91.00 | 50.00 | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | 50.00 | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 912.00 | -49.00 | | 4 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 967 338.00 | 789 720.00 | | 1 967 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 956 460.00 | 7 034 999.00 | | 17 956 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 989 122.00 | -6 245 279.00 | | -15 989 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 748 937.00 | | 13 900 335.00 | 2 748 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 131 272.00 | 518 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 131 272.00 | 518 001.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 748 937.00 | | 13 900 335.00 | 2 748 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VC Groupe et associés | 9 120 587.00 | | 9 120 587.00 | 9 120 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 33 913 645.00 | | 33 913 645.00 | 33 913 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 598.00 | 316 598.00 | | 316 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 438 305.00 | 317 719.00 | 9 120 587.00 | 9 438 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 930 451.00 | 16 806.00 | 33 913 646.00 | 33 930 451.00 |