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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 388 945.00 | | 388 945.00 | 388 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 369 199.00 | 7 620 262.00 | 2 748 937.00 | 10 369 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
BZ Autres créances | 15 837 520.00 | 1 105 000.00 | 14 732 520.00 | 15 837 520.00 |
CF Disponibilités | 10 968.00 | | 10 968.00 | 10 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 850 928.00 | 1 105 000.00 | 14 745 928.00 | 15 850 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 220 127.00 | 8 725 262.00 | 17 494 865.00 | 26 220 127.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 524 886.00 | | | 15 524 886.00 |
CU Autres participations | 9 980 254.00 | 7 620 262.00 | 2 359 992.00 | 9 980 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 498 080.00 | -171 257.00 | | -2 498 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 245 279.00 | -2 326 823.00 | | -6 245 279.00 |
DK Provisions réglementées | 161.00 | 111.00 | | 161.00 |
DL TOTAL (I) | -8 742 199.00 | -2 496 969.00 | | -8 742 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 006.00 | 5 003.00 | | 10 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 869.00 | 5 083.00 | | 81 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 500.00 | 10 481.00 | | 22 500.00 |
EA Autres dettes | 26 122 673.00 | 19 991 816.00 | | 26 122 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 237 064.00 | 20 012 398.00 | | 26 237 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 494 865.00 | 17 515 429.00 | | 17 494 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 542.00 | 33 580.00 | | 136 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 489 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 489 719.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 225 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 577 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 802 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 312 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 245 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | -41.00 | | -49.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 720.00 | 830 589.00 | | 789 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 034 999.00 | 3 157 412.00 | | 7 034 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 245 279.00 | -2 326 823.00 | | -6 245 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 006.00 | 5 003.00 | | 10 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 869.00 | 81 869.00 | | 81 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 155.00 | 27 155.00 | | 27 155.00 |
VB T. V. A. | 18 194.00 | | | 18 194.00 |
VC Groupe et associés | 15 524 886.00 | | | 15 524 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 26 095 519.00 | | 26 095 519.00 | 26 095 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 440.00 | | | 294 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 837 520.00 | 312 634.00 | 15 524 886.00 | 15 837 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 237 064.00 | 136 542.00 | 26 095 519.00 | 26 237 064.00 |