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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 424 257.00 | 424 257.00 | | 424 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 400 141.00 | 38 400 141.00 | | 38 400 141.00 |
BZ Autres créances | 4 415 331.00 | 2 126 000.00 | 2 289 331.00 | 4 415 331.00 |
CF Disponibilités | 141 684.00 | | 141 684.00 | 141 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 557 015.00 | 2 126 000.00 | 2 431 015.00 | 4 557 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 957 156.00 | 40 526 141.00 | 2 431 015.00 | 42 957 156.00 |
CU Autres participations | 37 975 884.00 | 37 975 884.00 | | 37 975 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 732 481.00 | -8 743 359.00 | | -24 732 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 582 519.00 | -15 989 122.00 | | -16 582 519.00 |
DK Provisions réglementées | 351.00 | 252.00 | | 351.00 |
DL TOTAL (I) | -41 313 649.00 | -24 731 229.00 | | -41 313 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 707.00 | | 6 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 000.00 | 1 084.00 | | 10 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 728 048.00 | 33 922 645.00 | | 43 728 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 744 663.00 | 33 930 451.00 | | 43 744 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 431 015.00 | 9 199 222.00 | | 2 431 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 806.00 | 16 806.00 | | 16 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 569 498.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 569 498.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 010 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 987 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 998 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 428 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 582 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 5 004.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 5 004.00 | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100.00 | 91.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 92.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | 4 912.00 | | -96.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 502.00 | 1 967 338.00 | | 744 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 327 021.00 | 17 956 460.00 | | 17 327 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 582 519.00 | -15 989 122.00 | | -16 582 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 001.00 | | 14 135 609.00 | 518 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 039.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 653 610.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 635 571.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 001.00 | | 14 117 570.00 | 518 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 039.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VB T. V. A. | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VC Groupe et associés | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 43 701 048.00 | | 43 701 048.00 | 43 701 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411 214.00 | 411 214.00 | | 411 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 415 331.00 | 415 331.00 | 4 000 000.00 | 4 415 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 744 663.00 | 43 615.00 | 43 701 048.00 | 43 744 663.00 |