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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 648 279.00 | 304 173.00 | 13 344 106.00 | 13 648 279.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 648 279.00 | 304 173.00 | 13 344 106.00 | 13 648 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150 963.00 | | 150 963.00 | 150 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 106 805.00 | | 1 106 805.00 | 1 106 805.00 |
BZ Autres créances | 2 815 629.00 | | 2 815 629.00 | 2 815 629.00 |
CF Disponibilités | 212 489.00 | | 212 489.00 | 212 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 669.00 | | 6 669.00 | 6 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 292 555.00 | | 4 292 555.00 | 4 292 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 940 833.00 | 304 173.00 | 17 636 660.00 | 17 940 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 759.00 | -829.00 | | -40 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -284 071.00 | -39 930.00 | | -284 071.00 |
DK Provisions réglementées | 389 140.00 | | | 389 140.00 |
DL TOTAL (I) | 65 310.00 | -39 759.00 | | 65 310.00 |
DQ Provisions pour charges | 375 752.00 | | | 375 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 375 752.00 | | | 375 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 128 353.00 | 5 483 858.00 | | 16 128 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 810.00 | 337 827.00 | | 1 065 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549.00 | | | 549.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 849 615.00 | | |
EA Autres dettes | 887.00 | | | 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 195 598.00 | 12 671 300.00 | | 17 195 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 636 660.00 | 12 631 541.00 | | 17 636 660.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 106 805.00 | | 1 106 805.00 | 1 106 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 106 805.00 | | 1 106 805.00 | 1 106 805.00 |
FN Production immobilisée | | | 215 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 336 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 530 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 425 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -425 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 389 140.00 | | | 389 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389 140.00 | | | 389 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -389 140.00 | | | -389 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 336 864.00 | 60 774.00 | | 1 336 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 620 934.00 | 100 704.00 | | 1 620 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -284 071.00 | -39 930.00 | | -284 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 343 821.00 | | 16 429 391.00 | 10 343 821.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 124 934.00 | 13 648 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 124 934.00 | 13 648 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 343 821.00 | | 16 429 391.00 | 10 343 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 304 173.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 304 173.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 389 140.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 375 752.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 764 892.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 803 706.00 | | 15 803 706.00 | 15 803 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 810.00 | 1 065 810.00 | | 1 065 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
UX Autres créances clients | 1 106 805.00 | | | 1 106 805.00 |
VB T. V. A. | 2 404 509.00 | | | 2 404 509.00 |
VI Groupe et associés | 324 647.00 | 324 647.00 | | 324 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 562 083.00 | | | 562 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 080 065.00 | 4 080 065.00 | | 4 080 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 195 598.00 | 1 391 892.00 | 15 803 706.00 | 17 195 598.00 |