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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 652 647.00 | 1 178 361.00 | 12 474 286.00 | 13 652 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 652 647.00 | 1 178 361.00 | 12 474 286.00 | 13 652 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 155 213.00 | | 155 213.00 | 155 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 295.00 | | 597 295.00 | 597 295.00 |
BZ Autres créances | 3 395 399.00 | | 3 395 399.00 | 3 395 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 327.00 | | 7 327.00 | 7 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 155 234.00 | | 4 155 234.00 | 4 155 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 807 880.00 | 1 178 361.00 | 16 629 519.00 | 17 807 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -217 420.00 | -324 830.00 | | -217 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 829.00 | 107 510.00 | | 444 829.00 |
DK Provisions réglementées | 1 488 651.00 | 989 820.00 | | 1 488 651.00 |
DL TOTAL (I) | 1 717 159.00 | 773 500.00 | | 1 717 159.00 |
DQ Provisions pour charges | 382 878.00 | 379 301.00 | | 382 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 382 878.00 | 379 301.00 | | 382 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 038 149.00 | 14 689 798.00 | | 11 038 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 679.00 | 714 398.00 | | 797 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 693 655.00 | 109 443.00 | | 2 693 655.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 60 109.00 | | |
EA Autres dettes | | 887.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 529 482.00 | 15 574 634.00 | | 14 529 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 629 519.00 | 16 727 435.00 | | 16 629 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 679 543.00 | | 2 679 543.00 | 2 679 543.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 679 543.00 | | 2 679 543.00 | 2 679 543.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 679 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 478 469.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 447 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -447 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 031 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 887.00 | | | 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 887.00 | | | 887.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 498 831.00 | 600 680.00 | | 498 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498 831.00 | 600 680.00 | | 498 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -497 944.00 | -600 680.00 | | -497 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 476.00 | | | 88 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 680 429.00 | 2 455 038.00 | | 2 680 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 235 601.00 | 2 347 528.00 | | 2 235 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 829.00 | 107 510.00 | | 444 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 652 647.00 | | | 13 652 647.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 652 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 652 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 652 647.00 | | | 13 652 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 190.00 | 437 171.00 | | 741 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 190.00 | 437 171.00 | | 741 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 989 820.00 | 498 831.00 | 1 488 651.00 | 989 820.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 379 301.00 | 3 577.00 | 382 878.00 | 379 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 369 121.00 | 502 408.00 | 1 871 529.00 | 1 369 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 038 149.00 | | 11 038 149.00 | 11 038 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797 679.00 | 797 679.00 | | 797 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 607.00 | 89 607.00 | | 89 607.00 |
UX Autres créances clients | 597 295.00 | 597 295.00 | | 597 295.00 |
VB T. V. A. | 2 665 969.00 | 2 665 969.00 | | 2 665 969.00 |
VC Groupe et associés | 329 766.00 | 329 766.00 | | 329 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 754.00 | 120 754.00 | | 120 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399 664.00 | 399 664.00 | | 399 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 000 020.00 | 4 000 020.00 | | 4 000 020.00 |
VW T.V.A. | 2 483 294.00 | 2 483 294.00 | | 2 483 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 529 482.00 | 3 491 334.00 | 11 038 149.00 | 14 529 482.00 |