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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 663 699.00 | 2 499 759.00 | 11 163 940.00 | 13 663 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 663 699.00 | 2 499 759.00 | 11 163 940.00 | 13 663 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 702.00 | | 326 702.00 | 326 702.00 |
BZ Autres créances | 420 265.00 | | 420 265.00 | 420 265.00 |
CF Disponibilités | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 365.00 | | 10 365.00 | 10 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 332.00 | | 778 332.00 | 778 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 442 032.00 | 2 499 759.00 | 11 942 273.00 | 14 442 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 400 185.00 | 227 408.00 | | 400 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 873 022.00 | 1 172 776.00 | | 873 022.00 |
DK Provisions réglementées | 2 461 662.00 | 2 216 606.00 | | 2 461 662.00 |
DL TOTAL (I) | 3 735 969.00 | 3 617 891.00 | | 3 735 969.00 |
DQ Provisions pour charges | 402 525.00 | 449 965.00 | | 402 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 402 525.00 | 449 965.00 | | 402 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 591 548.00 | 8 017 636.00 | | 7 591 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 384.00 | 78 874.00 | | 199 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 849.00 | 179 997.00 | | 12 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 803 780.00 | 8 276 507.00 | | 7 803 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 942 275.00 | 12 344 362.00 | | 11 942 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 805 553.00 | | 2 805 553.00 | 2 805 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 805 553.00 | | 2 805 553.00 | 2 805 553.00 |
FQ Autres produits | | | 5 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 811 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 445 609.00 | |
GE Autres charges | | | 3 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 731 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -298 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 432 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 245 056.00 | 321 807.00 | | 245 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 056.00 | 321 807.00 | | 245 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245 056.00 | -321 807.00 | | -245 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 314 766.00 | 456 080.00 | | 314 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 811 190.00 | 3 369 416.00 | | 2 811 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 938 168.00 | 2 196 640.00 | | 1 938 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 873 022.00 | 1 172 776.00 | | 873 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 712 479.00 | | | 13 712 479.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 779.00 | | 13 663 699.00 | 48 779.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 779.00 | | 13 663 699.00 | 48 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 712 479.00 | | | 13 712 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 054 150.00 | 445 609.00 | | 2 054 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 054 150.00 | 445 609.00 | | 2 054 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 216 606.00 | 245 056.00 | | 2 216 606.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 449 965.00 | | 47 439.00 | 449 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1.00 | 2.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 666 571.00 | 245 057.00 | 47 441.00 | 2 666 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 47 439.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 245 056.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 589 980.00 | | 7 589 980.00 | 7 589 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 384.00 | 199 384.00 | | 199 384.00 |
UX Autres créances clients | 326 702.00 | 326 702.00 | | 326 702.00 |
VB T. V. A. | 65 253.00 | 65 253.00 | | 65 253.00 |
VC Groupe et associés | 238 129.00 | 238 129.00 | | 238 129.00 |
VI Groupe et associés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 884.00 | 116 884.00 | | 116 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 365.00 | 10 365.00 | | 10 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 332.00 | 757 332.00 | | 757 332.00 |
VW T.V.A. | 12 849.00 | 12 849.00 | | 12 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 803 780.00 | 213 800.00 | 7 589 980.00 | 7 803 780.00 |