| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 652 647.00 | 1 615 531.00 | 12 037 115.00 | 13 652 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 652 647.00 | 1 615 531.00 | 12 037 115.00 | 13 652 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 713 371.00 | | 713 371.00 | 713 371.00 |
BZ Autres créances | 880 397.00 | | 880 397.00 | 880 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 593 768.00 | | 1 593 768.00 | 1 593 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 246 414.00 | 1 615 531.00 | 13 630 883.00 | 15 246 414.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 227 408.00 | -217 420.00 | | 227 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 805 193.00 | 444 829.00 | | 805 193.00 |
DK Provisions réglementées | 1 894 799.00 | 1 488 651.00 | | 1 894 799.00 |
DL TOTAL (I) | 2 928 501.00 | 1 717 159.00 | | 2 928 501.00 |
DQ Provisions pour charges | 386 488.00 | 382 878.00 | | 386 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 386 488.00 | 382 878.00 | | 386 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 943 028.00 | 11 038 149.00 | | 9 943 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 872.00 | 797 679.00 | | 99 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 410.00 | 2 693 655.00 | | 262 410.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 585.00 | | | 10 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 315 894.00 | 14 529 482.00 | | 10 315 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 630 883.00 | 16 629 519.00 | | 13 630 883.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 943 028.00 | | | 9 943 028.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 998 863.00 | | 2 998 863.00 | 2 998 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 998 863.00 | | 2 998 863.00 | 2 998 863.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 998 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437 171.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 969 255.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -408 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 560 764.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 188.00 | 887.00 | | 11 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 188.00 | 887.00 | | 11 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 597.00 | | | 20 597.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 406 148.00 | 498 831.00 | | 406 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 426 745.00 | 498 831.00 | | 426 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -415 557.00 | -497 944.00 | | -415 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 340 014.00 | 88 476.00 | | 340 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 010 053.00 | 2 680 429.00 | | 3 010 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 204 860.00 | 2 235 601.00 | | 2 204 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 805 193.00 | 444 829.00 | | 805 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 652 647.00 | | | 13 652 647.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 652 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 652 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 652 647.00 | | | 13 652 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 178 361.00 | 437 171.00 | | 1 178 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 178 361.00 | 437 171.00 | | 1 178 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 488 651.00 | 406 148.00 | | 1 488 651.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 382 878.00 | 3 610.00 | | 382 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 871 529.00 | 409 759.00 | | 1 871 529.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 943 028.00 | | 9 943 028.00 | 9 943 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 872.00 | 99 872.00 | | 99 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 251 538.00 | 251 538.00 | | 251 538.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
UX Autres créances clients | 713 371.00 | 713 371.00 | | 713 371.00 |
VB T. V. A. | 58 424.00 | 58 424.00 | | 58 424.00 |
VC Groupe et associés | 810 644.00 | 810 644.00 | | 810 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 593 768.00 | 1 593 768.00 | | 1 593 768.00 |
VW T.V.A. | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 315 784.00 | 372 866.00 | 9 943 028.00 | 10 315 784.00 |