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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 712 479.00 | 2 054 150.00 | 11 658 329.00 | 13 712 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 712 479.00 | 2 054 150.00 | 11 658 329.00 | 13 712 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 253.00 | | 372 253.00 | 372 253.00 |
BZ Autres créances | 53 020.00 | | 53 020.00 | 53 020.00 |
CF Disponibilités | 243 882.00 | | 243 882.00 | 243 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 878.00 | | 16 878.00 | 16 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 033.00 | | 686 033.00 | 686 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 398 512.00 | 2 054 150.00 | 12 344 362.00 | 14 398 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 227 408.00 | 227 408.00 | | 227 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 172 776.00 | 805 193.00 | | 1 172 776.00 |
DK Provisions réglementées | 2 216 606.00 | 1 894 799.00 | | 2 216 606.00 |
DL TOTAL (I) | 3 617 891.00 | 2 928 501.00 | | 3 617 891.00 |
DQ Provisions pour charges | 449 965.00 | 386 488.00 | | 449 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 449 965.00 | 386 488.00 | | 449 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 017 636.00 | 9 943 028.00 | | 8 017 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 874.00 | 99 872.00 | | 78 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 997.00 | 262 410.00 | | 179 997.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 585.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 276 507.00 | 10 315 894.00 | | 8 276 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 344 362.00 | 13 630 883.00 | | 12 344 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 358 989.00 | | 3 358 989.00 | 3 358 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 358 989.00 | | 3 358 989.00 | 3 358 989.00 |
FQ Autres produits | | | 10 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 369 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 438 618.00 | |
GE Autres charges | | | 4 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 304 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -353 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 950 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 188.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 188.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 597.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 321 807.00 | 406 148.00 | | 321 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321 807.00 | 426 745.00 | | 321 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -321 807.00 | -415 557.00 | | -321 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 456 080.00 | 340 014.00 | | 456 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 369 416.00 | 3 010 053.00 | | 3 369 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 196 640.00 | 2 204 860.00 | | 2 196 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 172 776.00 | 805 193.00 | | 1 172 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 652 647.00 | 59 832.00 | | 13 652 647.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 712 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 712 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 652 647.00 | 59 832.00 | | 13 652 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 615 531.00 | 438 618.00 | | 1 615 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 615 531.00 | 438 618.00 | | 1 615 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 894 799.00 | 321 807.00 | | 1 894 799.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 386 488.00 | 63 477.00 | | 386 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 281 287.00 | 385 283.00 | | 2 281 287.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 321 807.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 015 980.00 | | 8 015 980.00 | 8 015 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 874.00 | 78 874.00 | | 78 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125 742.00 | 125 742.00 | | 125 742.00 |
UX Autres créances clients | 372 253.00 | 372 253.00 | | 372 253.00 |
VB T. V. A. | 52 375.00 | 52 375.00 | | 52 375.00 |
VC Groupe et associés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VI Groupe et associés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 256.00 | 54 256.00 | | 54 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 273.00 | 425 273.00 | | 425 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 276 507.00 | 260 527.00 | 8 015 980.00 | 8 276 507.00 |