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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 226 092.00 | | 1 226 092.00 | 1 226 092.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 226 092.00 | | 1 226 092.00 | 1 226 092.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
072 Créances – Autres | 75 734.00 | | 75 734.00 | 75 734.00 |
084 Disponibilités | 13 727.00 | | 13 727.00 | 13 727.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 705.00 | | 116 705.00 | 116 705.00 |
110 Total général Actif | 1 342 797.00 | | 1 342 797.00 | 1 342 797.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 191.00 | |
132 Autres réserves | | | 174 622.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -49 399.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 552.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 239 965.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 058 202.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 556.00 | |
172 Autres dettes | | | 42 074.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 102 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 342 797.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 000.00 | 150 000.00 | | 60 000.00 |
230 Autres produits | | 18 974.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 000.00 | 168 974.00 | | 60 000.00 |
242 Autres charges externes. | 3 774.00 | 30 107.00 | | 3 774.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 125.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 44 500.00 | 92 000.00 | | 44 500.00 |
252 Charges sociales | 43 788.00 | 36 800.00 | | 43 788.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 366.00 | 3 319.00 | | 1 366.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 428.00 | 162 351.00 | | 93 428.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 428.00 | 6 623.00 | | -33 428.00 |
280 Produits financiers | | 218 000.00 | | |
294 Charges financières | 14 361.00 | 36 868.00 | | 14 361.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 609.00 | 3 942.00 | | 1 609.00 |
310 Bénéfice ou perte | -49 399.00 | 183 812.00 | | -49 399.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 226 092.00 | | | 1 226 092.00 |