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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 226 091.00 | | 1 226 091.00 | 1 226 091.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 226 091.00 | | 1 226 091.00 | 1 226 091.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
072 Créances – Autres | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
084 Disponibilités | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 911.00 | | 9 911.00 | 9 911.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 999.00 | | 15 999.00 | 15 999.00 |
110 Total général Actif | 1 242 091.00 | | 1 242 091.00 | 1 242 091.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 179 382.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 370.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 988.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 347 740.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 860 872.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 668.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 809.00 | |
176 Total des dettes | | | 894 350.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 242 091.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 125 387.00 | | | 125 387.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 387.00 | 120 000.00 | | 125 387.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 387.00 | 120 000.00 | | 125 387.00 |
242 Autres charges externes. | 7 299.00 | 6 512.00 | | 7 299.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 705.00 | 701.00 | | 705.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 000.00 | 85 500.00 | | 99 000.00 |
252 Charges sociales | 67 076.00 | 61 797.00 | | 67 076.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 790.00 | 157 221.00 | | 176 790.00 |
270 Résultat d’exploitation | -51 403.00 | -37 221.00 | | -51 403.00 |
280 Produits financiers | 125 163.00 | 122 767.00 | | 125 163.00 |
294 Charges financières | 24 172.00 | 27 359.00 | | 24 172.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 370.00 | 54 968.00 | | 46 370.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 226 091.00 | | | 1 226 091.00 |