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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 226 091.00 | | 1 226 091.00 | 1 226 091.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 226 091.00 | | 1 226 091.00 | 1 226 091.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
072 Créances – Autres | 47 957.00 | | 47 957.00 | 47 957.00 |
084 Disponibilités | 17 892.00 | | 17 892.00 | 17 892.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 554.00 | | 16 554.00 | 16 554.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 403.00 | | 94 403.00 | 94 403.00 |
110 Total général Actif | 1 320 495.00 | | 1 320 495.00 | 1 320 495.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 190.00 | |
132 Autres réserves | | | 174 621.00 | |
134 Report à nouveau | | | -49 398.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 968.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 769.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 298 152.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 970 451.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 356.00 | |
172 Autres dettes | | | 50 536.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 022 343.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 320 495.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 000.00 | 60 000.00 | | 120 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 000.00 | 60 000.00 | | 120 000.00 |
242 Autres charges externes. | 6 512.00 | 3 773.00 | | 6 512.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 701.00 | | | 701.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 500.00 | 44 500.00 | | 85 500.00 |
252 Charges sociales | 61 797.00 | 43 788.00 | | 61 797.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 710.00 | 1 366.00 | | 2 710.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 221.00 | 93 428.00 | | 157 221.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 221.00 | -33 428.00 | | -37 221.00 |
280 Produits financiers | 122 767.00 | | | 122 767.00 |
294 Charges financières | 27 359.00 | 14 361.00 | | 27 359.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 218.00 | 1 609.00 | | 3 218.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 968.00 | -49 398.00 | | 54 968.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 226 091.00 | | | 1 226 091.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 218.00 | | | 3 218.00 |