| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 226 091.00 | | 1 226 091.00 | 1 226 091.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 226 091.00 | | 1 226 091.00 | 1 226 091.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
072 Créances – Autres | 13 342.00 | | 13 342.00 | 13 342.00 |
084 Disponibilités | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
092 Charges constatées d’avance | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 135.00 | | 34 135.00 | 34 135.00 |
110 Total général Actif | 1 260 227.00 | | 1 260 227.00 | 1 260 227.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 507 738.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 832.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 16 091.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 614 997.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 578 915.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 947.00 | |
172 Autres dettes | | | 62 366.00 | |
176 Total des dettes | | | 645 229.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 260 227.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 000.00 | 120 000.00 | | 160 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 000.00 | 120 000.00 | | 160 000.00 |
242 Autres charges externes. | 3 927.00 | 3 627.00 | | 3 927.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 711.00 | 703.00 | | 711.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 200.00 | 114 000.00 | | 98 200.00 |
252 Charges sociales | 63 539.00 | 70 537.00 | | 63 539.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 710.00 | 2 717.00 | | 2 710.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 088.00 | 191 586.00 | | 169 088.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 088.00 | -71 586.00 | | -9 088.00 |
280 Produits financiers | 813.00 | 269 217.00 | | 813.00 |
294 Charges financières | 10 557.00 | 18 638.00 | | 10 557.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 885.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -18 832.00 | 178 107.00 | | -18 832.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 226 091.00 | | | 1 226 091.00 |