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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 226 091.00 | | 1 226 091.00 | 1 226 091.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 226 091.00 | | 1 226 091.00 | 1 226 091.00 |
072 Créances – Autres | 134 457.00 | | 134 457.00 | 134 457.00 |
084 Disponibilités | 24 930.00 | | 24 930.00 | 24 930.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 965.00 | | 162 965.00 | 162 965.00 |
110 Total général Actif | 1 389 056.00 | | 1 389 056.00 | 1 389 056.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 329 630.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 178 107.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 16 091.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 633 829.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 719 561.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 046.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 619.00 | |
176 Total des dettes | | | 755 226.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 389 056.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
242 Autres charges externes. | 3 627.00 | 4 762.00 | | 3 627.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 703.00 | 709.00 | | 703.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 000.00 | 108 000.00 | | 114 000.00 |
252 Charges sociales | 70 537.00 | 66 197.00 | | 70 537.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 717.00 | 2 710.00 | | 2 717.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 586.00 | 182 378.00 | | 191 586.00 |
270 Résultat d’exploitation | -71 586.00 | -62 378.00 | | -71 586.00 |
280 Produits financiers | 269 217.00 | 190 440.00 | | 269 217.00 |
294 Charges financières | 18 638.00 | 20 965.00 | | 18 638.00 |
300 Charges exceptionnelles | 885.00 | 3 218.00 | | 885.00 |
310 Bénéfice ou perte | 178 107.00 | 103 878.00 | | 178 107.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 226 091.00 | | | 1 226 091.00 |