| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 182.00 | 1 663.00 | 1 518.00 | 3 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 304.00 | 2 981.00 | 23 322.00 | 26 304.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 224 078.00 | | 224 078.00 | 224 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 744.00 | 4 645.00 | 763 099.00 | 767 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 298.00 | | 311 298.00 | 311 298.00 |
BZ Autres créances | 29 656.00 | | 29 656.00 | 29 656.00 |
CF Disponibilités | 43 591.00 | | 43 591.00 | 43 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 640.00 | | 386 640.00 | 386 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 385.00 | 4 645.00 | 1 149 740.00 | 1 154 385.00 |
CU Autres participations | 504 180.00 | | 504 180.00 | 504 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16.00 | | | 16.00 |
DH Report à nouveau | 313.00 | | | 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 218.00 | | | -23 218.00 |
DL TOTAL (I) | 477 110.00 | | | 477 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705.00 | | | 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 398.00 | | | 391 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 377.00 | | | 85 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 990.00 | | | 189 990.00 |
EA Autres dettes | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 629.00 | | | 672 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 740.00 | | | 1 149 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 629.00 | | | 672 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 705.00 | | | 705.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 768 043.00 | | 768 043.00 | 768 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 043.00 | | 768 043.00 | 768 043.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 393.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 730.00 | | | 17 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 730.00 | | | 17 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 730.00 | | | -17 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 897.00 | | | 771 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 116.00 | | | 795 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 218.00 | | | -23 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 670.00 | | 262 073.00 | 505 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 738 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 767 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 488.00 | | 23 815.00 | 2 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | 238 258.00 | 500 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251.00 | 4 393.00 | | 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72.00 | 1 591.00 | | 72.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178.00 | 2 802.00 | | 178.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 377.00 | 85 377.00 | | 85 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 720.00 | 35 720.00 | | 35 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 337.00 | 85 337.00 | | 85 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 224 078.00 | 224 078.00 | | 224 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 311 298.00 | | | 311 298.00 |
VB T. V. A. | 14 781.00 | | | 14 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VI Groupe et associés | 391 396.00 | 391 396.00 | | 391 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 019.00 | | | 14 019.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 127.00 | 567 127.00 | 10 000.00 | 577 127.00 |
VW T.V.A. | 68 671.00 | 68 671.00 | | 68 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 629.00 | 672 629.00 | | 672 629.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 131.00 | | | 15 131.00 |
ST Autres comptes | 43 506.00 | | | 43 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 525.00 | | | 61 525.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 832.00 | | | 832.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 388.00 | | | 153 388.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 342.00 | | | 21 342.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 996.00 | | | 120 996.00 |