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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 096.00 | 6 138.00 | 22 958.00 | 29 096.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 720.00 | | 11 720.00 | 11 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 709.00 | 9 320.00 | 1 064 388.00 | 1 073 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 065.00 | | 280 065.00 | 280 065.00 |
BZ Autres créances | 33 028.00 | | 33 028.00 | 33 028.00 |
CF Disponibilités | 21 131.00 | | 21 131.00 | 21 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 080.00 | | 336 080.00 | 336 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 790.00 | 9 320.00 | 1 400 469.00 | 1 409 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
CU Autres participations | 1 019 709.00 | | 1 019 709.00 | 1 019 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16.00 | | | 16.00 |
DH Report à nouveau | -22 905.00 | | | -22 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 400.00 | | | -1 400.00 |
DL TOTAL (I) | 475 710.00 | | | 475 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648.00 | | | 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 814.00 | | | 398 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 028.00 | | | 136 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 108.00 | | | 174 108.00 |
EA Autres dettes | 215 160.00 | | | 215 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 759.00 | | | 924 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 469.00 | | | 1 400 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 759.00 | | | 924 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 648.00 | | | 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -400.00 | | -400.00 | -400.00 |
FG Production vendue services | 739 383.00 | | 739 383.00 | 739 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 983.00 | | 738 983.00 | 738 983.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 846.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 904.00 | | | 68 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 602.00 | | | 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 507.00 | | | 69 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 507.00 | | | -69 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 301.00 | | | 824 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 702.00 | | | 825 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 400.00 | | | -1 400.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 744.00 | | 520 096.00 | 767 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 212 357.00 | 1 041 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 131.00 | 1 073 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 774.00 | 29 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 304.00 | | 4 566.00 | 26 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 738 258.00 | | 515 529.00 | 738 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 645.00 | 5 846.00 | 1 171.00 | 4 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 663.00 | 1 518.00 | | 1 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 981.00 | 4 328.00 | 1 171.00 | 2 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 028.00 | 136 028.00 | | 136 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 847.00 | 31 847.00 | | 31 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 618.00 | 83 618.00 | | 83 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 160.00 | 215 160.00 | | 215 160.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 280 065.00 | | | 280 065.00 |
VB T. V. A. | 23 767.00 | | | 23 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VI Groupe et associés | 398 814.00 | 398 814.00 | | 398 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 761.00 | | | 8 761.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 940.00 | 325 940.00 | 10 000.00 | 335 940.00 |
VW T.V.A. | 57 779.00 | 57 779.00 | | 57 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 759.00 | 924 759.00 | | 924 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 475.00 | | | 25 475.00 |
ST Autres comptes | 56 236.00 | | | 56 236.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 947.00 | | | 59 947.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 076.00 | | | 148 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 739.00 | | | 39 739.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 659.00 | | | 141 659.00 |