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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 833.00 | 3 313.00 | 1 520.00 | 4 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 184.00 | 14 429.00 | 15 755.00 | 30 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 727.00 | 17 742.00 | 1 046 985.00 | 1 064 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 752.00 | | 145 752.00 | 145 752.00 |
BZ Autres créances | 18 298.00 | | 18 298.00 | 18 298.00 |
CF Disponibilités | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 568.00 | | 7 568.00 | 7 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 206.00 | | 177 206.00 | 177 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 933.00 | 17 742.00 | 1 224 191.00 | 1 241 933.00 |
CU Autres participations | 1 019 709.00 | | 1 019 709.00 | 1 019 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16.00 | | | 16.00 |
DH Report à nouveau | -64 207.00 | | | -64 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 238.00 | | | -11 238.00 |
DL TOTAL (I) | 424 570.00 | | | 424 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 421.00 | | | 137 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 678.00 | | | 435 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 990.00 | | | 101 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 371.00 | | | 119 371.00 |
EA Autres dettes | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 621.00 | | | 799 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 191.00 | | | 1 224 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 836.00 | | | 714 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | | | 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 034 807.00 | | 1 034 807.00 | 1 034 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 034 807.00 | | 1 034 807.00 | 1 034 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 068 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 972.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 814.00 | | | 33 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 244.00 | | | 32 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 244.00 | | | 32 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 244.00 | | | -32 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 651.00 | | | 1 068 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 890.00 | | | 1 079 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 238.00 | | | -11 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 286.00 | | 1 440.00 | 1 063 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 029 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 064 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 392.00 | | 1 440.00 | 3 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 184.00 | | | 30 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 029 709.00 | | | 1 029 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 770.00 | 3 972.00 | | 13 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 182.00 | 130.00 | | 3 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 587.00 | 3 841.00 | | 10 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 990.00 | 101 990.00 | | 101 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 364.00 | 34 364.00 | | 34 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 523.00 | 41 523.00 | | 41 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 145 752.00 | 145 752.00 | | 145 752.00 |
VB T. V. A. | 16 945.00 | 16 945.00 | | 16 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 421.00 | 52 636.00 | 84 784.00 | 137 421.00 |
VI Groupe et associés | 435 678.00 | 435 678.00 | | 435 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 561.00 | | | 51 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 620.00 | 171 620.00 | 10 000.00 | 181 620.00 |
VW T.V.A. | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 621.00 | 714 836.00 | 84 784.00 | 799 621.00 |