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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 833.00 | 3 793.00 | 1 039.00 | 4 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 009.00 | 18 059.00 | 12 950.00 | 31 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 552.00 | 21 852.00 | 1 043 699.00 | 1 065 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 716.00 | | 235 716.00 | 235 716.00 |
BZ Autres créances | 14 133.00 | | 14 133.00 | 14 133.00 |
CF Disponibilités | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 217.00 | | 254 217.00 | 254 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 769.00 | 21 852.00 | 1 297 917.00 | 1 319 769.00 |
CU Autres participations | 1 019 709.00 | | 1 019 709.00 | 1 019 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DH Report à nouveau | -75 446.00 | -64 207.00 | | -75 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 637.00 | -11 238.00 | | -44 637.00 |
DL TOTAL (I) | 379 932.00 | 424 570.00 | | 379 932.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 257.00 | 137 421.00 | | 112 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 020.00 | 435 678.00 | | 443 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 339.00 | 101 990.00 | | 64 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 206.00 | 119 371.00 | | 258 206.00 |
EA Autres dettes | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 984.00 | 799 621.00 | | 882 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 917.00 | 1 224 191.00 | | 1 297 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 766.00 | | | 823 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202.00 | 217.00 | | 202.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 443 020.00 | | | 443 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 926 214.00 | | 926 214.00 | 926 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 214.00 | | 926 214.00 | 926 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 110.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 100.00 | 33 814.00 | | 1 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32 244.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32 244.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -32 244.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 512.00 | 1 068 651.00 | | 927 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 149.00 | 1 079 890.00 | | 972 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 637.00 | -11 238.00 | | -44 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 727.00 | | 825.00 | 1 064 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 029 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 065 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 184.00 | | 825.00 | 30 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 029 709.00 | | | 1 029 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 742.00 | 4 110.00 | | 17 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 313.00 | 480.00 | | 3 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 429.00 | 3 630.00 | | 14 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 339.00 | 64 339.00 | | 64 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 491.00 | 43 491.00 | | 43 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 981.00 | 148 981.00 | | 148 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 235 716.00 | 235 716.00 | | 235 716.00 |
VB T. V. A. | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 257.00 | 53 040.00 | 59 217.00 | 112 257.00 |
VI Groupe et associés | 443 020.00 | 443 020.00 | | 443 020.00 |
VP Divers | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 261.00 | 252 261.00 | 10 000.00 | 262 261.00 |
VW T.V.A. | 57 121.00 | 57 121.00 | | 57 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 984.00 | 823 766.00 | 59 217.00 | 882 984.00 |