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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 651.00 | 660.00 | 991.00 | 1 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 842.00 | 14 989.00 | 17 853.00 | 32 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 203.00 | 15 649.00 | 1 048 554.00 | 1 064 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 294.00 | | 342 294.00 | 342 294.00 |
BZ Autres créances | 26 068.00 | | 26 068.00 | 26 068.00 |
CF Disponibilités | 15 798.00 | | 15 798.00 | 15 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 166.00 | | 387 166.00 | 387 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 369.00 | 15 649.00 | 1 435 719.00 | 1 451 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 1 019 710.00 | | 1 019 710.00 | 1 019 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DH Report à nouveau | -120 084.00 | -75 446.00 | | -120 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 386.00 | -44 637.00 | | 9 386.00 |
DL TOTAL (I) | 389 319.00 | 379 933.00 | | 389 319.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 35 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 35 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 484.00 | 112 258.00 | | 59 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591 644.00 | 443 020.00 | | 591 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 486.00 | 64 340.00 | | 48 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 626.00 | 258 206.00 | | 331 626.00 |
EA Autres dettes | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 400.00 | 882 984.00 | | 1 036 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 719.00 | 1 297 917.00 | | 1 435 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 899.00 | 882 984.00 | | 1 030 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 977 754.00 | | 977 754.00 | 977 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 754.00 | | 977 754.00 | 977 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 399.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 140.00 | | | 47 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 311.00 | | | 71 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 620.00 | | | 82 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 480.00 | | | -35 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 905.00 | 927 512.00 | | 1 024 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 519.00 | 972 149.00 | | 1 015 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 386.00 | -44 637.00 | | 9 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 552.00 | | 12 896.00 | 1 065 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 029 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 246.00 | 1 064 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 182.00 | 1 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 063.00 | 32 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 009.00 | | 12 896.00 | 31 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 029 710.00 | | | 1 029 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 853.00 | 7 354.00 | 13 558.00 | 21 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 793.00 | 49.00 | 3 182.00 | 3 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 059.00 | 7 305.00 | 10 375.00 | 18 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 10 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | 10 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 486.00 | 48 486.00 | | 48 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 311.00 | 50 311.00 | | 50 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 342.00 | 205 342.00 | | 205 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 342 294.00 | 342 294.00 | | 342 294.00 |
VB T. V. A. | 26 068.00 | 26 068.00 | | 26 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 484.00 | 53 982.00 | 5 502.00 | 59 484.00 |
VI Groupe et associés | 591 644.00 | 591 644.00 | | 591 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 837.00 | | | 52 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 368.00 | 381 368.00 | | 381 368.00 |
VW T.V.A. | 68 792.00 | 68 792.00 | | 68 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 401.00 | 1 030 899.00 | 5 502.00 | 1 036 401.00 |