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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 119 527.00 | | 7 119 527.00 | 7 119 527.00 |
AP Constructions | 2 339 215.00 | | 2 339 215.00 | 2 339 215.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 705 031.00 | | 8 705 031.00 | 8 705 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 163 773.00 | | 18 163 773.00 | 18 163 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 474.00 | | 8 474.00 | 8 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 161 383.00 | | 161 383.00 | 161 383.00 |
CF Disponibilités | 1 294 113.00 | | 1 294 113.00 | 1 294 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225 537.00 | | 225 537.00 | 225 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 689 508.00 | | 1 689 508.00 | 1 689 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 853 281.00 | | 19 853 281.00 | 19 853 281.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500 000.00 | 2 000 000.00 | | 8 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 781 502.00 | | | -1 781 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -766 432.00 | -1 781 502.00 | | -766 432.00 |
DL TOTAL (I) | 5 952 064.00 | 218 497.00 | | 5 952 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 058 109.00 | 9 044 758.00 | | 9 058 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 423 848.00 | 7 761 067.00 | | 4 423 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 961.00 | 280 701.00 | | 114 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 249.00 | 21 577.00 | | 8 249.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 296 048.00 | | | 296 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 901 216.00 | 17 108 104.00 | | 13 901 216.00 |
ED (V) | | 1 127.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 853 281.00 | 17 327 728.00 | | 19 853 281.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 594.00 | | 21 594.00 | 21 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 594.00 | | 21 594.00 | 21 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 467 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 440 061.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -438 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -298 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 467 843.00 | | | 467 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467 843.00 | | | 467 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -467 843.00 | | | -467 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 433.00 | 20 316.00 | | 491 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 257 866.00 | 1 801 819.00 | | 1 257 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -766 432.00 | -1 781 502.00 | | -766 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 063 094.00 | | 1 649 757.00 | 17 063 094.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 81 236.00 | 467 842.00 | 18 163 773.00 | 81 236.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 81 236.00 | 467 842.00 | 18 163 773.00 | 81 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 063 094.00 | | 1 649 757.00 | 17 063 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 467 843.00 | | 467 843.00 | 467 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 467 843.00 | | 467 843.00 | 467 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 467 843.00 | | 467 843.00 | 467 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 467 843.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 961.00 | 114 961.00 | | 114 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 296 048.00 | 296 048.00 | | 296 048.00 |
VB T. V. A. | 160 355.00 | | | 160 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 050 232.00 | 50 232.00 | 1 195 000.00 | 9 050 232.00 |
VI Groupe et associés | 4 423 848.00 | | | 4 423 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 537.00 | | | 225 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 921.00 | 386 921.00 | | 386 921.00 |
VW T.V.A. | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 901 216.00 | 477 367.00 | 1 195 000.00 | 13 901 216.00 |