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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 119 527.00 | | 7 119 527.00 | 7 119 527.00 |
AP Constructions | 2 339 215.00 | | 2 339 215.00 | 2 339 215.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 826 228.00 | | 12 826 228.00 | 12 826 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 284 970.00 | | 22 284 970.00 | 22 284 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 904.00 | | 14 904.00 | 14 904.00 |
BZ Autres créances | 687 730.00 | | 687 730.00 | 687 730.00 |
CF Disponibilités | 556 635.00 | | 556 635.00 | 556 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 652.00 | | 180 652.00 | 180 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 922.00 | | 1 439 922.00 | 1 439 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 724 893.00 | | 23 724 893.00 | 23 724 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500 000.00 | 8 500 000.00 | | 8 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 547 935.00 | -1 781 502.00 | | -2 547 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -725 684.00 | -766 432.00 | | -725 684.00 |
DL TOTAL (I) | 5 226 379.00 | 5 952 064.00 | | 5 226 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 986 114.00 | 9 058 109.00 | | 8 986 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 517 030.00 | 4 423 848.00 | | 7 517 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 475.00 | 114 961.00 | | 158 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 100.00 | 8 249.00 | | 1 100.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 835 631.00 | 296 048.00 | | 1 835 631.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 498 513.00 | 13 901 216.00 | | 18 498 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 724 893.00 | 19 853 281.00 | | 23 724 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -329 498.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396 186.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -396 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -725 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 467 843.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 467 843.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -467 843.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.00 | 491 433.00 | | 2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 687.00 | 1 257 866.00 | | 725 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -725 684.00 | -766 432.00 | | -725 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 163 773.00 | | 4 174 595.00 | 18 163 773.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 397.00 | | 22 284 970.00 | 53 397.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 397.00 | | 22 284 970.00 | 53 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 163 773.00 | | 4 174 595.00 | 18 163 773.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 53 397.00 | | | 53 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 475.00 | 158 475.00 | | 158 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 835 631.00 | 1 835 631.00 | | 1 835 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 687 730.00 | | | 687 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 986 114.00 | 316 114.00 | 1 170 000.00 | 8 986 114.00 |
VI Groupe et associés | 7 517 030.00 | | | 7 517 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 652.00 | | | 180 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 383.00 | 729 166.00 | 139 217.00 | 868 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 498 513.00 | 2 311 482.00 | 1 170 000.00 | 18 498 513.00 |