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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 119 527.00 | | 7 119 527.00 | 7 119 527.00 |
AP Constructions | 17 105 932.00 | 215 492.00 | 16 890 439.00 | 17 105 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 753 627.00 | 118 881.00 | 4 634 746.00 | 4 753 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 909 444.00 | 211 368.00 | 3 698 076.00 | 3 909 444.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 32 888 529.00 | 545 742.00 | 32 342 788.00 | 32 888 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 163.00 | | 14 163.00 | 14 163.00 |
BZ Autres créances | 295 166.00 | | 295 166.00 | 295 166.00 |
CF Disponibilités | 627 990.00 | | 627 990.00 | 627 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 719.00 | | 120 719.00 | 120 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 070.00 | | 1 062 070.00 | 1 062 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 950 600.00 | 545 742.00 | 33 404 858.00 | 33 950 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500 000.00 | 8 500 000.00 | | 8 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 170 419.00 | -3 273 621.00 | | -4 170 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 271 700.00 | -896 798.00 | | -1 271 700.00 |
DL TOTAL (I) | 3 057 881.00 | 4 329 581.00 | | 3 057 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 438 728.00 | 8 719 011.00 | | 8 438 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 223 191.00 | 14 912 168.00 | | 21 223 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 503.00 | 91 106.00 | | 41 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 856.00 | 3 463.00 | | 2 856.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 640 698.00 | 1 217 374.00 | | 640 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 346 977.00 | 24 943 122.00 | | 30 346 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 404 858.00 | 29 272 703.00 | | 33 404 858.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 114.00 | | 139 114.00 | 139 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 114.00 | | 139 114.00 | 139 114.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 545 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -735 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 535 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 535 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -535 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 271 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 114.00 | 1 026.00 | | 139 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 410 814.00 | 897 825.00 | | 1 410 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 271 700.00 | -896 798.00 | | -1 271 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 221 426.00 | | 23 429 788.00 | 28 221 426.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 762 684.00 | | 32 888 529.00 | 18 762 684.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 762 684.00 | | 32 888 529.00 | 18 762 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 221 426.00 | | 23 429 788.00 | 28 221 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 545 742.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 545 742.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 776.00 | | | 70 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 503.00 | 41 503.00 | | 41 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 640 698.00 | 640 698.00 | | 640 698.00 |
UX Autres créances clients | 14 163.00 | 14 163.00 | | 14 163.00 |
VB T. V. A. | 279 268.00 | 279 268.00 | | 279 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 438 728.00 | 333 728.00 | 1 275 000.00 | 8 438 728.00 |
VI Groupe et associés | 21 152 415.00 | | | 21 152 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 898.00 | 15 898.00 | | 15 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 719.00 | 25 568.00 | 95 151.00 | 120 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 048.00 | 334 897.00 | 95 151.00 | 430 048.00 |
VW T.V.A. | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 346 977.00 | 1 018 786.00 | 1 275 000.00 | 30 346 977.00 |