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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 124 327.00 | 883.00 | 7 123 444.00 | 7 124 327.00 |
AP Constructions | 17 131 596.00 | 596 423.00 | 16 535 173.00 | 17 131 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 771 877.00 | 329 384.00 | 4 442 493.00 | 4 771 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 928 034.00 | 585 299.00 | 3 342 735.00 | 3 928 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 955 835.00 | 1 511 989.00 | 31 443 846.00 | 32 955 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 270 987.00 | | 270 987.00 | 270 987.00 |
BZ Autres créances | 11 551.00 | | 11 551.00 | 11 551.00 |
CF Disponibilités | 304 776.00 | | 304 776.00 | 304 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 896.00 | | 95 896.00 | 95 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 211.00 | | 683 211.00 | 683 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 639 045.00 | 1 511 989.00 | 32 127 056.00 | 33 639 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500 000.00 | 8 500 000.00 | | 8 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 442 119.00 | -4 170 419.00 | | -5 442 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 266 952.00 | -1 271 700.00 | | -1 266 952.00 |
DL TOTAL (I) | 1 790 930.00 | 3 057 881.00 | | 1 790 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 363 840.00 | 8 438 728.00 | | 8 363 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 911 196.00 | 21 223 191.00 | | 21 911 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 023.00 | 41 503.00 | | 7 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 786.00 | 2 856.00 | | 45 786.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 865.00 | 640 698.00 | | 7 865.00 |
EA Autres dettes | 416.00 | | | 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 336 127.00 | 30 346 977.00 | | 30 336 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 127 056.00 | 33 404 858.00 | | 32 127 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 456 689.00 | | 456 689.00 | 456 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 689.00 | | 456 689.00 | 456 689.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 966 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 185 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -728 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 538 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 538 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -538 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 266 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 689.00 | 139 114.00 | | 456 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 723 641.00 | 1 410 814.00 | | 1 723 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 266 952.00 | -1 271 700.00 | | -1 266 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 888 529.00 | | 67 305.00 | 32 888 529.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 955 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 955 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 888 529.00 | | 67 305.00 | 32 888 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 742.00 | 966 247.00 | | 545 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 742.00 | 966 247.00 | | 545 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 776.00 | 70 776.00 | | 70 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UX Autres créances clients | 270 987.00 | 270 987.00 | | 270 987.00 |
VB T. V. A. | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 363 840.00 | 349 237.00 | 1 340 000.00 | 8 363 840.00 |
VI Groupe et associés | 21 840 420.00 | | | 21 840 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 397.00 | | | 75 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 896.00 | 17 794.00 | 78 102.00 | 95 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 434.00 | 300 332.00 | 78 102.00 | 378 434.00 |
VW T.V.A. | 45 786.00 | 45 786.00 | | 45 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 336 127.00 | 481 104.00 | 1 340 000.00 | 30 336 127.00 |