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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 119 527.00 | | 7 119 527.00 | 7 119 527.00 |
AP Constructions | 2 339 215.00 | | 2 339 215.00 | 2 339 215.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 762 684.00 | | 18 762 684.00 | 18 762 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 221 426.00 | | 28 221 426.00 | 28 221 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 270.00 | | 58 270.00 | 58 270.00 |
BZ Autres créances | 464 105.00 | | 464 105.00 | 464 105.00 |
CF Disponibilités | 379 048.00 | | 379 048.00 | 379 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 852.00 | | 149 852.00 | 149 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 276.00 | | 1 051 276.00 | 1 051 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 272 703.00 | | 29 272 703.00 | 29 272 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500 000.00 | 8 500 000.00 | | 8 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 273 620.00 | -2 547 935.00 | | -3 273 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -896 798.00 | -725 684.00 | | -896 798.00 |
DL TOTAL (I) | 4 329 581.00 | 5 226 379.00 | | 4 329 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 719 010.00 | 8 986 114.00 | | 8 719 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 912 168.00 | 7 517 030.00 | | 14 912 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 106.00 | 158 475.00 | | 91 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 463.00 | 1 100.00 | | 3 463.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 217 373.00 | 1 835 631.00 | | 1 217 373.00 |
EA Autres dettes | | 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 943 122.00 | 18 498 513.00 | | 24 943 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 272 703.00 | 23 724 893.00 | | 29 272 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -412 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -464 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -876 798.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026.00 | 2.00 | | 1 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 825.00 | 725 687.00 | | 897 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -896 798.00 | -725 684.00 | | -896 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 284 970.00 | | 5 936 456.00 | 22 284 970.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 221 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 221 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 284 970.00 | | 5 936 456.00 | 22 284 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 038.00 | 57 038.00 | | 57 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 106.00 | 91 106.00 | | 91 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 217 373.00 | 1 217 373.00 | | 1 217 373.00 |
UX Autres créances clients | 58 270.00 | 58 270.00 | | 58 270.00 |
VB T. V. A. | 464 105.00 | 464 105.00 | | 464 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 719 010.00 | 329 010.00 | 1 215 000.00 | 8 719 010.00 |
VI Groupe et associés | 14 855 129.00 | | | 14 855 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 852.00 | 37 579.00 | 112 273.00 | 149 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 228.00 | 559 955.00 | 112 273.00 | 672 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 943 122.00 | 1 697 992.00 | 1 215 000.00 | 24 943 122.00 |