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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 410.00 | 765.00 | 1 645.00 | 2 410.00 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 262 136.00 | 765.00 | 261 371.00 | 262 136.00 |
BZ Autres créances | 19 294.00 | | 19 294.00 | 19 294.00 |
CF Disponibilités | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 562.00 | | 19 562.00 | 19 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 697.00 | 765.00 | 280 932.00 | 281 697.00 |
CU Autres participations | 259 726.00 | | 259 726.00 | 259 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 350.00 | | | -4 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 392.00 | -4 350.00 | | 32 392.00 |
DK Provisions réglementées | 2 768.00 | 923.00 | | 2 768.00 |
DL TOTAL (I) | 31 810.00 | -2 427.00 | | 31 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 509.00 | 175 402.00 | | 151 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 880.00 | 87 880.00 | | 87 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 536.00 | 1 320.00 | | 1 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 123.00 | 264 602.00 | | 249 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 932.00 | 262 175.00 | | 280 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 940.00 | 264 602.00 | | 122 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 482.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128.00 | | | 128.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 845.00 | 923.00 | | 1 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 845.00 | 923.00 | | 1 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 717.00 | -923.00 | | -1 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 984.00 | | | -1 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 512.00 | | | 38 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 121.00 | 4 350.00 | | 6 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 392.00 | -4 350.00 | | 32 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 136.00 | | | 262 136.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 136.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 410.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 726.00 | | | 259 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283.00 | 482.00 | | 283.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 283.00 | 482.00 | | 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 923.00 | 1 845.00 | | 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 923.00 | 1 845.00 | | 923.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 845.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
VC Groupe et associés | 19 166.00 | | | 19 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 509.00 | 25 326.00 | 100 164.00 | 151 509.00 |
VI Groupe et associés | 87 880.00 | 87 880.00 | | 87 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 725.00 | | | 23 725.00 |
VP Divers | 128.00 | | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 294.00 | 19 294.00 | | 19 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 123.00 | 122 940.00 | 100 164.00 | 249 123.00 |