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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 259 726.00 | | 259 726.00 | 259 726.00 |
BZ Autres créances | 272 014.00 | | 272 014.00 | 272 014.00 |
CF Disponibilités | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 720.00 | | 272 720.00 | 272 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 446.00 | | 532 446.00 | 532 446.00 |
CU Autres participations | 259 726.00 | | 259 726.00 | 259 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 304 037.00 | 226 429.00 | | 304 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 365.00 | 77 608.00 | | 82 365.00 |
DK Provisions réglementées | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
DL TOTAL (I) | 396 727.00 | 314 363.00 | | 396 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 205.00 | 52 016.00 | | 26 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 864.00 | 108 084.00 | | 107 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 479.00 | 1 450.00 | | 1 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 644.00 | | |
EA Autres dettes | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 719.00 | 162 364.00 | | 135 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 446.00 | 476 727.00 | | 532 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 855.00 | 136 345.00 | | 27 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 378.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 923.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 923.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -923.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -867.00 | -900.00 | | -867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 487.00 | 82 450.00 | | 84 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 122.00 | 4 842.00 | | 2 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 365.00 | 77 608.00 | | 82 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 136.00 | | | 262 136.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 410.00 | 259 726.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 410.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 726.00 | | | 259 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 226.00 | | | 9 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 226.00 | | | 9 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VC Groupe et associés | 262 736.00 | 262 736.00 | | 262 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 205.00 | 26 205.00 | | 26 205.00 |
VI Groupe et associés | 107 864.00 | | 107 864.00 | 107 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 622.00 | | | 25 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 014.00 | 272 014.00 | | 272 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 719.00 | 27 855.00 | 107 864.00 | 135 719.00 |