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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 410.00 | 1 247.00 | 1 163.00 | 2 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 136.00 | 1 247.00 | 260 889.00 | 262 136.00 |
BZ Autres créances | 70 740.00 | | 70 740.00 | 70 740.00 |
CF Disponibilités | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 264.00 | | 71 264.00 | 71 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 400.00 | 1 247.00 | 332 153.00 | 333 400.00 |
CU Autres participations | 259 726.00 | | 259 726.00 | 259 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 27 942.00 | | | 27 942.00 |
DH Report à nouveau | | -4 350.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 002.00 | 32 392.00 | | 62 002.00 |
DK Provisions réglementées | 4 613.00 | 2 768.00 | | 4 613.00 |
DL TOTAL (I) | 95 657.00 | 31 810.00 | | 95 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 271.00 | 151 509.00 | | 127 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 190.00 | 87 880.00 | | 108 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 036.00 | 1 536.00 | | 1 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 198.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 236 497.00 | 249 123.00 | | 236 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 153.00 | 280 932.00 | | 332 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 781.00 | 122 940.00 | | 134 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 482.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 128.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 128.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 845.00 | -1 717.00 | | -1 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 497.00 | -1 984.00 | | -1 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 890.00 | 38 512.00 | | 66 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 888.00 | 6 121.00 | | 4 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 002.00 | 32 392.00 | | 62 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 136.00 | | | 262 136.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 136.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 410.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 726.00 | | | 259 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765.00 | 482.00 | | 765.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 765.00 | 482.00 | | 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 768.00 | 1 845.00 | | 2 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 768.00 | 1 845.00 | | 2 768.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 845.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VC Groupe et associés | 59 634.00 | | | 59 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 271.00 | 25 555.00 | 101 716.00 | 127 271.00 |
VI Groupe et associés | 108 190.00 | 108 190.00 | | 108 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 093.00 | | | 24 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 106.00 | | | 11 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 740.00 | 70 740.00 | | 70 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 497.00 | 134 781.00 | 101 716.00 | 236 497.00 |