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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 410.00 | 2 211.00 | 196.00 | 2 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 136.00 | 2 211.00 | 259 925.00 | 262 136.00 |
BZ Autres créances | 178 726.00 | | 178 726.00 | 178 726.00 |
CF Disponibilités | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 075.00 | | 180 075.00 | 180 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 211.00 | 2 211.00 | 440 000.00 | 442 211.00 |
CU Autres participations | 259 726.00 | | 259 726.00 | 259 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 150 423.00 | 89 944.00 | | 150 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 005.00 | 60 480.00 | | 76 005.00 |
DK Provisions réglementées | 8 303.00 | 6 458.00 | | 8 303.00 |
DL TOTAL (I) | 235 832.00 | 157 982.00 | | 235 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 430.00 | 102 456.00 | | 77 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 478.00 | 122 856.00 | | 125 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 090.00 | 1 060.00 | | 1 090.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 168.00 | 226 543.00 | | 204 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 000.00 | 384 524.00 | | 440 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 528.00 | 149 672.00 | | 152 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 845.00 | -1 845.00 | | -1 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 661.00 | -1 283.00 | | -1 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 885.00 | 65 513.00 | | 82 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 880.00 | 5 033.00 | | 6 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 005.00 | 60 480.00 | | 76 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 136.00 | | | 262 136.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 136.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 410.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 726.00 | | | 259 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 729.00 | 482.00 | | 1 729.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 729.00 | 482.00 | | 1 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 458.00 | 1 845.00 | | 6 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 458.00 | 1 845.00 | | 6 458.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 845.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VC Groupe et associés | 178 656.00 | 178 656.00 | | 178 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 430.00 | 25 790.00 | 51 640.00 | 77 430.00 |
VI Groupe et associés | 125 478.00 | 125 478.00 | | 125 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 845.00 | | | 24 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 726.00 | 178 726.00 | | 178 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 168.00 | 152 528.00 | 51 640.00 | 204 168.00 |