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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 136.00 | 2 410.00 | 259 726.00 | 262 136.00 |
BZ Autres créances | 216 393.00 | | 216 393.00 | 216 393.00 |
CF Disponibilités | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 001.00 | | 217 001.00 | 217 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 137.00 | 2 410.00 | 476 727.00 | 479 137.00 |
CU Autres participations | 259 726.00 | | 259 726.00 | 259 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 226 429.00 | 150 423.00 | | 226 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 608.00 | 76 005.00 | | 77 608.00 |
DK Provisions réglementées | 9 226.00 | 8 303.00 | | 9 226.00 |
DL TOTAL (I) | 314 363.00 | 235 832.00 | | 314 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 016.00 | 77 430.00 | | 52 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 084.00 | 125 478.00 | | 108 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 090.00 | | 1 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644.00 | | | 644.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 364.00 | 204 168.00 | | 162 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 727.00 | 440 000.00 | | 476 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 345.00 | 152 528.00 | | 136 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 923.00 | 1 845.00 | | 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 923.00 | 1 845.00 | | 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -923.00 | -1 845.00 | | -923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | -1 661.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 450.00 | 82 885.00 | | 82 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 842.00 | 6 880.00 | | 4 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 608.00 | 76 005.00 | | 77 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 136.00 | | | 262 136.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 136.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 410.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 726.00 | | | 259 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 211.00 | 199.00 | | 2 211.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 211.00 | 199.00 | | 2 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 303.00 | 923.00 | | 8 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 303.00 | 923.00 | | 8 303.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 923.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VC Groupe et associés | 216 393.00 | 216 393.00 | | 216 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 016.00 | 25 997.00 | 26 019.00 | 52 016.00 |
VI Groupe et associés | 108 084.00 | 108 084.00 | | 108 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 230.00 | | | 25 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 393.00 | 216 393.00 | | 216 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 364.00 | 136 345.00 | 26 019.00 | 162 364.00 |