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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 448 970.00 | | 448 970.00 | 448 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 970.00 | | 448 970.00 | 448 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BZ Autres créances | 39 934.00 | | 39 934.00 | 39 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 912.00 | | 249 912.00 | 249 912.00 |
CF Disponibilités | 97 002.00 | | 97 002.00 | 97 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 022.00 | | 453 022.00 | 453 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 993.00 | | 901 993.00 | 901 993.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 454 080.00 | 454 080.00 | | 454 080.00 |
DH Report à nouveau | -16 337.00 | | | -16 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 985.00 | -16 337.00 | | -51 985.00 |
DJ Subventions d’investissement | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
DL TOTAL (I) | 740 757.00 | 633 743.00 | | 740 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427.00 | | | 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 784.00 | 19 022.00 | | 19 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 412.00 | 5 630.00 | | 80 412.00 |
EA Autres dettes | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 000.00 | 45 000.00 | | 69 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 236.00 | 69 657.00 | | 161 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 993.00 | 703 400.00 | | 901 993.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 427 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 117.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 988.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 734.00 | 7 179.00 | | 427 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 720.00 | 23 516.00 | | 479 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 986.00 | -16 337.00 | | -51 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 138.00 | | 430 832.00 | 18 138.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 448 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 138.00 | | 430 832.00 | 18 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 784.00 | 19 784.00 | | 19 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 787.00 | 64 787.00 | | 64 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
UX Autres créances clients | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VB T. V. A. | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
VI Groupe et associés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 642.00 | | | 35 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175.00 | | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 108.00 | 106 108.00 | | 106 108.00 |
VW T.V.A. | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 236.00 | 161 236.00 | | 161 236.00 |