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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 617 141.00 | 613 141.00 | 4 000.00 | 617 141.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 67 570.00 | | 67 570.00 | 67 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 712.00 | 613 141.00 | 71 571.00 | 684 712.00 |
BZ Autres créances | 72 815.00 | 30 830.00 | 41 985.00 | 72 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 833.00 | | 99 833.00 | 99 833.00 |
CF Disponibilités | 19 435.00 | | 19 435.00 | 19 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 258.00 | 30 830.00 | 161 428.00 | 192 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 970.00 | 643 971.00 | 232 999.00 | 876 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 454 080.00 | 454 080.00 | | 454 080.00 |
DH Report à nouveau | -351 254.00 | -306 205.00 | | -351 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 799.00 | -45 049.00 | | -162 799.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 200.00 | 54 000.00 | | 56 200.00 |
DL TOTAL (I) | 192 227.00 | 352 826.00 | | 192 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645.00 | 245.00 | | 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 037.00 | 15 383.00 | | 16 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 963.00 | 2 269.00 | | 1 963.00 |
EA Autres dettes | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 771.00 | 18 223.00 | | 40 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 999.00 | 371 049.00 | | 232 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FN Production immobilisée | | | 39 720.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 533.00 | |
GE Autres charges | | | 101 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 969.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 799.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 823.00 | 195 287.00 | | 39 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 621.00 | 240 336.00 | | 202 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 799.00 | -45 049.00 | | -162 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 855.00 | | 39 720.00 | 746 855.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 863.00 | 684 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 101 863.00 | 684 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 746 855.00 | | 39 720.00 | 746 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 608.00 | 2 533.00 | | 610 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610 608.00 | 2 533.00 | | 610 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 30 830.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 830.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 830.00 | | |
UG ‐ Financières | | 30 830.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 037.00 | 16 037.00 | | 16 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VB T. V. A. | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VI Groupe et associés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 827.00 | 67 827.00 | | 67 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 990.00 | 72 990.00 | | 72 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 771.00 | 40 771.00 | | 40 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |