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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 486 484.00 | 486 484.00 | | 486 484.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 171 085.00 | | 171 085.00 | 171 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 569.00 | 486 484.00 | 171 085.00 | 657 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 930.00 | | 89 930.00 | 89 930.00 |
BZ Autres créances | 98 200.00 | | 98 200.00 | 98 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 833.00 | | 99 833.00 | 99 833.00 |
CF Disponibilités | 40 805.00 | | 40 805.00 | 40 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 943.00 | | 328 943.00 | 328 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 512.00 | 486 484.00 | 500 028.00 | 986 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 454 080.00 | 454 080.00 | | 454 080.00 |
DH Report à nouveau | -198 881.00 | -68 323.00 | | -198 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 324.00 | -130 558.00 | | -107 324.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 000.00 | 10 500.00 | | 54 000.00 |
DL TOTAL (I) | 397 875.00 | 461 699.00 | | 397 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245.00 | 642.00 | | 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 740.00 | 23 857.00 | | 16 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 242.00 | 16 903.00 | | 22 242.00 |
EA Autres dettes | 325.00 | 58.00 | | 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 600.00 | | | 62 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 152.00 | 41 460.00 | | 102 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 028.00 | 503 159.00 | | 500 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 241 054.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 301.00 | |
GE Autres charges | | | 45 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 242.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 164 183.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 164 183.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -164 183.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 261.00 | 413 885.00 | | 328 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 585.00 | 544 442.00 | | 435 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 324.00 | -130 558.00 | | -107 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 515.00 | | 241 054.00 | 416 515.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 657 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 657 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 515.00 | | 241 054.00 | 416 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 183.00 | 155 301.00 | | 331 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 331 183.00 | 155 301.00 | | 331 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 740.00 | 16 740.00 | | 16 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 600.00 | 62 600.00 | | 62 600.00 |
UX Autres créances clients | 89 930.00 | 89 930.00 | | 89 930.00 |
VB T. V. A. | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
VI Groupe et associés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VP Divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 439.00 | 86 439.00 | | 86 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 305.00 | 188 305.00 | | 188 305.00 |
VW T.V.A. | 14 130.00 | 14 130.00 | | 14 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 152.00 | 102 152.00 | | 102 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |