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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 331 183.00 | 331 183.00 | | 331 183.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 85 332.00 | | 85 332.00 | 85 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 515.00 | 331 183.00 | 85 332.00 | 416 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 700.00 | | 80 700.00 | 80 700.00 |
BZ Autres créances | 114 200.00 | | 114 200.00 | 114 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 938.00 | | 149 938.00 | 149 938.00 |
CF Disponibilités | 72 815.00 | | 72 815.00 | 72 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 827.00 | | 417 827.00 | 417 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 342.00 | 331 183.00 | 503 159.00 | 834 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 454 080.00 | 454 080.00 | | 454 080.00 |
DH Report à nouveau | -68 323.00 | -16 337.00 | | -68 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 558.00 | -51 986.00 | | -130 558.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 500.00 | 159 000.00 | | 10 500.00 |
DL TOTAL (I) | 461 699.00 | 740 757.00 | | 461 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642.00 | 427.00 | | 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 857.00 | 19 784.00 | | 23 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 903.00 | 80 412.00 | | 16 903.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | 1 613.00 | | 58.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 59 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 41 460.00 | 161 236.00 | | 41 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 159.00 | 901 993.00 | | 503 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 000.00 | | 167 000.00 | 167 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 000.00 | | 167 000.00 | 167 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 186 545.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 164 183.00 | | | 164 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 183.00 | | | 164 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164 183.00 | | | -164 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 885.00 | 427 734.00 | | 413 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 442.00 | 479 720.00 | | 544 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 558.00 | -51 986.00 | | -130 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 970.00 | | 186 545.00 | 448 970.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 219 000.00 | | 416 515.00 | 219 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 000.00 | | 416 515.00 | 219 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448 970.00 | | 186 545.00 | 448 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 331 183.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 331 183.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 857.00 | 23 857.00 | | 23 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UX Autres créances clients | 80 700.00 | | | 80 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | | | 96.00 |
VB T. V. A. | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
VI Groupe et associés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 339.00 | | | 60 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 800.00 | | | 42 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175.00 | | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 075.00 | 195 075.00 | | 195 075.00 |
VW T.V.A. | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 460.00 | 41 460.00 | | 41 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |