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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 617 141.00 | 610 608.00 | 6 533.00 | 617 141.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 129 713.00 | | 129 713.00 | 129 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 855.00 | 610 608.00 | 136 247.00 | 746 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 96 810.00 | | 96 810.00 | 96 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 833.00 | | 99 833.00 | 99 833.00 |
CF Disponibilités | 37 984.00 | | 37 984.00 | 37 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 803.00 | | 234 803.00 | 234 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 657.00 | 610 608.00 | 371 049.00 | 981 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 454 080.00 | 454 080.00 | | 454 080.00 |
DH Report à nouveau | -306 205.00 | -198 881.00 | | -306 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 049.00 | -107 324.00 | | -45 049.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DL TOTAL (I) | 352 826.00 | 397 875.00 | | 352 826.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 6.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 383.00 | 16 740.00 | | 15 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 269.00 | 22 242.00 | | 2 269.00 |
EA Autres dettes | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 62 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 223.00 | 102 152.00 | | 18 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 049.00 | 500 028.00 | | 371 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 89 286.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 124.00 | |
GE Autres charges | | | 3 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 287.00 | 328 261.00 | | 195 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 336.00 | 435 585.00 | | 240 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 049.00 | -107 324.00 | | -45 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 569.00 | | 89 286.00 | 657 569.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 746 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 746 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 657 569.00 | | 89 286.00 | 657 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 484.00 | 124 124.00 | | 486 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 486 484.00 | 124 124.00 | | 486 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | | 6.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 383.00 | 15 383.00 | | 15 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VB T. V. A. | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 1.00 | |
VI Groupe et associés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 107.00 | 87 107.00 | | 87 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 985.00 | 96 985.00 | | 96 985.00 |
VW T.V.A. | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 223.00 | 18 223.00 | | 18 223.00 |