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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BT Marchandises | 247 743.00 | | 247 743.00 | 247 743.00 |
BZ Autres créances | 68 506.00 | 75.00 | 68 431.00 | 68 506.00 |
CF Disponibilités | 181 527.00 | | 181 527.00 | 181 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 916.00 | | 7 916.00 | 7 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 594.00 | 75.00 | 506 519.00 | 506 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 594.00 | 75.00 | 521 519.00 | 521 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 911.00 | 9 662.00 | | 159 911.00 |
DL TOTAL (I) | 189 573.00 | 29 662.00 | | 189 573.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 361.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 361.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 205.00 | | | 15 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 021.00 | 461 387.00 | | 190 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 568.00 | 54 748.00 | | 92 568.00 |
EA Autres dettes | 34 151.00 | 20 776.00 | | 34 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 946.00 | 536 911.00 | | 331 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 519.00 | 571 934.00 | | 521 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 946.00 | 536 911.00 | | 331 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 15 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 361.00 | | 5 361.00 | 5 361.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
6T Sur comptes clients | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 75.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 860.00 | 75.00 | 5 860.00 | 5 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 221.00 | 75.00 | 11 221.00 | 11 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75.00 | 11 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 021.00 | 190 021.00 | | 190 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 380.00 | 28 380.00 | | 28 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 345.00 | 48 345.00 | | 48 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 151.00 | 34 151.00 | | 34 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 53 649.00 | | | 53 649.00 |
VI Groupe et associés | 15 205.00 | 15 205.00 | | 15 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 844.00 | 15 844.00 | | 15 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 857.00 | | | 14 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 422.00 | 76 422.00 | 15 000.00 | 91 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 946.00 | 331 946.00 | | 331 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 011.00 | 1 450.00 | | 15 011.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 328.00 | 6 055.00 | | 59 328.00 |
ST Autres comptes | 131 396.00 | 19 670.00 | | 131 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 193 395.00 | 12 000.00 | | 193 395.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 12.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 66 356.00 | 8 200.00 | | 66 356.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 103.00 | 1 157.00 | | 11 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 114.00 | 2 607.00 | | 26 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 33 142.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 427 362.00 | 419 954.00 | | 427 362.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 450 475.00 | 45 924.00 | | 450 475.00 |