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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 099.00 | 7 231.00 | 12 868.00 | 20 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 110.00 | 10 552.00 | 8 558.00 | 19 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 359.00 | 17 783.00 | 36 576.00 | 54 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BT Marchandises | 249 869.00 | | 249 869.00 | 249 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 758.00 | | 11 758.00 | 11 758.00 |
BZ Autres créances | 140 378.00 | | 140 378.00 | 140 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 168 284.00 | | 168 284.00 | 168 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 287.00 | | 626 287.00 | 626 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 647.00 | 17 783.00 | 662 863.00 | 680 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 92 800.00 | 77 706.00 | | 92 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 289.00 | 115 091.00 | | 115 289.00 |
DL TOTAL (I) | 230 089.00 | 214 800.00 | | 230 089.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 484.00 | 7 419.00 | | 1 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 484.00 | 7 419.00 | | 1 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 691.00 | 263 394.00 | | 336 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 840.00 | 62 260.00 | | 64 840.00 |
EA Autres dettes | 29 759.00 | 47 250.00 | | 29 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 290.00 | 372 904.00 | | 431 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 863.00 | 595 123.00 | | 662 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 290.00 | 372.00 | | 431 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 801 781.00 | | 4 801 781.00 | 4 801 781.00 |
FG Production vendue services | 204 475.00 | | 204 475.00 | 204 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 006 257.00 | | 5 006 257.00 | 5 006 257.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 017 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 729 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 412.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 864 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 335.00 | 1 297.00 | | 335.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 632.00 | 631.00 | | 632.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 573.00 | 16 004.00 | | 3 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 628.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 573.00 | 16 632.00 | | 3 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 181.00 | 1 185.00 | | 7 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176.00 | | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 358.00 | 1 185.00 | | 7 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 785.00 | 15 447.00 | | -3 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 053.00 | 37 700.00 | | 34 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 021 302.00 | 4 457 521.00 | | 5 021 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 906 012.00 | 4 342 429.00 | | 4 906 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 289.00 | 115 091.00 | | 115 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 920.00 | | 8 440.00 | 45 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 209.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 920.00 | | 8 290.00 | 30 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 150.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 371.00 | 8 412.00 | | 9 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 371.00 | 8 412.00 | | 9 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 7 419.00 | | 5 935.00 | 7 419.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 419.00 | | 5 935.00 | 7 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 419.00 | | 5 935.00 | 7 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 935.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 691.00 | 336 691.00 | | 336 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 766.00 | 35 766.00 | | 35 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 759.00 | 29 759.00 | | 29 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
UX Autres créances clients | 11 758.00 | 11 758.00 | | 11 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VB T. V. A. | 42 593.00 | 42 593.00 | | 42 593.00 |
VC Groupe et associés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 533.00 | 93 533.00 | | 93 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 841.00 | 172 841.00 | | 172 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 290.00 | 431 290.00 | | 431 290.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |