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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 303.00 | 285.00 | 1 018.00 | 1 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 303.00 | 285.00 | 16 018.00 | 16 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BT Marchandises | 220 618.00 | | 220 618.00 | 220 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72.00 | 66.00 | 6.00 | 72.00 |
BZ Autres créances | 49 480.00 | | 49 480.00 | 49 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 137 317.00 | | 137 317.00 | 137 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 612.00 | | 9 612.00 | 9 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 310.00 | 66.00 | 568 244.00 | 568 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 613.00 | 351.00 | 584 262.00 | 584 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 61 712.00 | 37 573.00 | | 61 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 257.00 | 144 138.00 | | 176 257.00 |
DL TOTAL (I) | 259 969.00 | 203 712.00 | | 259 969.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 112.00 | 3 877.00 | | 4 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 112.00 | 3 877.00 | | 4 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 783.00 | 410 932.00 | | 214 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 133.00 | 87 269.00 | | 73 133.00 |
EA Autres dettes | 32 265.00 | 30 111.00 | | 32 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 181.00 | 528 312.00 | | 320 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 262.00 | 735 901.00 | | 584 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 181.00 | 528 312.00 | | 320 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 303.00 | | | 16 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122.00 | 163.00 | | 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122.00 | 163.00 | | 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 877.00 | 235.00 | | 3 877.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 877.00 | 235.00 | | 3 877.00 |
6T Sur comptes clients | 236.00 | 66.00 | 236.00 | 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236.00 | 66.00 | 236.00 | 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 113.00 | 301.00 | 236.00 | 4 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 301.00 | 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 783.00 | 214 783.00 | | 214 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 307.00 | 31 307.00 | | 31 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 616.00 | 38 616.00 | | 38 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 265.00 | 32 265.00 | | 32 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72.00 | | | 72.00 |
VB T. V. A. | 25 103.00 | | | 25 103.00 |
VC Groupe et associés | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 536.00 | | | 15 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 165.00 | 74 165.00 | | 74 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 181.00 | 320 181.00 | | 320 181.00 |