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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 303.00 | 122.00 | 1 181.00 | 1 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 303.00 | 122.00 | 16 181.00 | 16 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
BT Marchandises | 221 763.00 | | 221 763.00 | 221 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257.00 | 236.00 | 21.00 | 257.00 |
BZ Autres créances | 250 385.00 | | 250 385.00 | 250 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 141 603.00 | | 141 603.00 | 141 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 955.00 | 236.00 | 719 720.00 | 719 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 258.00 | 358.00 | 735 901.00 | 736 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 37 573.00 | 7 662.00 | | 37 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 138.00 | 159 911.00 | | 144 138.00 |
DL TOTAL (I) | 203 712.00 | 189 573.00 | | 203 712.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 205.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 932.00 | 458 522.00 | | 410 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 269.00 | 92 568.00 | | 87 269.00 |
EA Autres dettes | 30 111.00 | 34 151.00 | | 30 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 312.00 | 600 447.00 | | 528 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 901.00 | 790 020.00 | | 735 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 312.00 | 331 946.00 | | 528 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 394 065.00 | | 4 394 065.00 | 4 394 065.00 |
FD Production vendue biens | 129 069.00 | | 129 069.00 | 129 069.00 |
FG Production vendue services | 69 323.00 | | 69 323.00 | 69 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 592 456.00 | | 4 592 456.00 | 4 592 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 594 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 437 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 236.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 877.00 | |
GE Autres charges | | | 2 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 406 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 439.00 | 165 345.00 | | 439.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 608.00 | 650.00 | | 608.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 984.00 | 540.00 | | 9 984.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 428.00 | | | 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 412.00 | 540.00 | | 10 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 172.00 | 173.00 | | 7 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 307.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 172.00 | 480.00 | | 7 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 240.00 | 59.00 | | 3 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 875.00 | 64 185.00 | | 47 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 605 346.00 | 4 350 482.00 | | 4 605 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 461 208.00 | 4 190 572.00 | | 4 461 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 138.00 | 159 911.00 | | 144 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 000.00 | | 1 303.00 | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 303.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 122.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 122.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 3 877.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 877.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 236.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75.00 | 236.00 | 75.00 | 75.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75.00 | 4 113.00 | 75.00 | 75.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 113.00 | 75.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 932.00 | 410 932.00 | | 410 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 231.00 | 36 231.00 | | 36 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 808.00 | 48 808.00 | | 48 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 111.00 | 30 111.00 | | 30 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 257.00 | | | 257.00 |
VB T. V. A. | 28 214.00 | | | 28 214.00 |
VC Groupe et associés | 39 040.00 | | | 39 040.00 |
VP Divers | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 546.00 | | | 179 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 855.00 | 270 855.00 | | 270 855.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 312.00 | 528 312.00 | | 528 312.00 |