| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 900.00 | 1 405.00 | 7 495.00 | 8 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 257.00 | 1 801.00 | 10 456.00 | 12 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 157.00 | 3 206.00 | 32 951.00 | 36 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BT Marchandises | 217 651.00 | | 217 651.00 | 217 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 97 700.00 | | 97 700.00 | 97 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 150 988.00 | | 150 988.00 | 150 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 377.00 | | 6 377.00 | 6 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 591.00 | | 623 591.00 | 623 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 748.00 | 3 206.00 | 656 542.00 | 659 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 67 969.00 | 61 712.00 | | 67 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 739.00 | 176 257.00 | | 149 739.00 |
DL TOTAL (I) | 239 708.00 | 259 969.00 | | 239 708.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 390.00 | 4 112.00 | | 7 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 390.00 | 4 112.00 | | 7 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 832.00 | 214 783.00 | | 241 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 942.00 | 73 133.00 | | 128 942.00 |
EA Autres dettes | 38 670.00 | 32 265.00 | | 38 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 444.00 | 320 181.00 | | 409 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 542.00 | 584 262.00 | | 656 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 444.00 | 320 181.00 | | 409 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 433 603.00 | | 4 433 603.00 | 4 433 603.00 |
FD Production vendue biens | 143 127.00 | | 143 127.00 | 143 127.00 |
FG Production vendue services | 168 903.00 | | 168 903.00 | 168 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 745 633.00 | | 4 745 633.00 | 4 745 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 747 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 506 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 278.00 | |
GE Autres charges | | | 1 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 547 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 373.00 | 1 243.00 | | 373.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 614.00 | -39.00 | | 614.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 225.00 | 8 277.00 | | 1 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 218.00 | 322.00 | | 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 444.00 | 8 598.00 | | 1 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | 687.00 | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | 687.00 | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 113.00 | 7 911.00 | | 1 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 617.00 | 53 744.00 | | 51 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 748 916.00 | 4 525 224.00 | | 4 748 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 599 176.00 | 4 348 967.00 | | 4 599 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 739.00 | 176 257.00 | | 149 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 303.00 | | 19 854.00 | 16 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 303.00 | | 19 854.00 | 1 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285.00 | 2 921.00 | | 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285.00 | 2 921.00 | | 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 112.00 | 3 278.00 | | 4 112.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 112.00 | 3 278.00 | | 4 112.00 |
6T Sur comptes clients | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 178.00 | 3 278.00 | 66.00 | 4 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 278.00 | 66.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 832.00 | 241 832.00 | | 241 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 701.00 | 34 701.00 | | 34 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 777.00 | 41 777.00 | | 41 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 670.00 | 38 670.00 | | 38 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 29 228.00 | 29 228.00 | | 29 228.00 |
VC Groupe et associés | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 727.00 | 14 727.00 | | 14 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 460.00 | 67 460.00 | | 67 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 827.00 | 357 827.00 | | 357 827.00 |