| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
AH Fonds commercial | 1 630 000.00 | | 1 630 000.00 | 1 630 000.00 |
AP Constructions | 57 057.00 | 8 070.00 | 48 987.00 | 57 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 251.00 | 1 442.00 | 1 809.00 | 3 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 608.00 | 17 866.00 | 59 742.00 | 77 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 977.00 | 877.00 | 18 100.00 | 18 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 791 268.00 | 31 052.00 | 1 760 216.00 | 1 791 268.00 |
BT Marchandises | 160 198.00 | | 160 198.00 | 160 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 925.00 | | 68 925.00 | 68 925.00 |
BZ Autres créances | 148 537.00 | | 148 537.00 | 148 537.00 |
CF Disponibilités | 251 238.00 | | 251 238.00 | 251 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 379.00 | | 630 379.00 | 630 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 421 647.00 | 31 052.00 | 2 390 594.00 | 2 421 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
DG Autres réserves | 36 396.00 | | | 36 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 313.00 | 38 311.00 | | 268 313.00 |
DL TOTAL (I) | 506 624.00 | 238 311.00 | | 506 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 539 531.00 | 1 683 636.00 | | 1 539 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 014.00 | 104 020.00 | | 115 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 716.00 | 174 904.00 | | 82 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 710.00 | 64 766.00 | | 146 710.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 579.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 883 971.00 | 2 039 905.00 | | 1 883 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 390 594.00 | 2 278 217.00 | | 2 390 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 393.00 | 500 495.00 | | 489 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 789 909.00 | | 2 059.00 | 1 789 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 1 791 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 632 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 137 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 632 798.00 | | | 1 632 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 634.00 | | 981.00 | 137 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 477.00 | | 1 078.00 | 19 477.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 515.00 | 20 990.00 | 329.00 | 9 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 104.00 | 1 694.00 | | 1 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 411.00 | 19 296.00 | 329.00 | 8 411.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 5 360.00 | 3 410.00 | | 5 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 536.00 | 341.00 | | 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 536.00 | 341.00 | | 536.00 |
UG ‐ Financières | | 341.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 716.00 | 82 716.00 | | 82 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 315.00 | 13 315.00 | | 13 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 186.00 | 31 186.00 | | 31 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 769.00 | 90 769.00 | | 90 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 977.00 | | | 18 977.00 |
UX Autres créances clients | 68 925.00 | | | 68 925.00 |
VB T. V. A. | 805.00 | | | 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 539 410.00 | 144 833.00 | 587 056.00 | 1 539 410.00 |
VI Groupe et associés | 115 014.00 | 115 014.00 | | 115 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 068.00 | | | 144 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 733.00 | | | 147 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 669.00 | 218 692.00 | 18 977.00 | 237 669.00 |
VW T.V.A. | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 883 970.00 | 489 393.00 | 587 056.00 | 1 883 970.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 873.00 | 81 382.00 | | 5 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 312.00 | 25 772.00 | | 12 312.00 |
ST Autres comptes | 21 834.00 | 43 656.00 | | 21 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 445.00 | 10 241.00 | | 19 445.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 27 518.00 | 10 373.00 | | 27 518.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 509.00 | 243.00 | | 509.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 293.00 | 492.00 | | 3 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 166.00 | 81 874.00 | | 9 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 703.00 | 48 780.00 | | 111 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 913.00 | 38 045.00 | | 75 913.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 619.00 | 90 284.00 | | 81 619.00 |