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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
AH Fonds commercial | 1 675 000.00 | | 1 675 000.00 | 1 675 000.00 |
AP Constructions | 57 057.00 | 25 194.00 | 31 863.00 | 57 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 538.00 | 3 456.00 | 83.00 | 3 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 444.00 | 62 390.00 | 34 054.00 | 96 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 022.00 | 3 165.00 | 15 857.00 | 19 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 860 437.00 | 97 002.00 | 1 763 435.00 | 1 860 437.00 |
BT Marchandises | 200 383.00 | | 200 383.00 | 200 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 351.00 | | 91 351.00 | 91 351.00 |
BZ Autres créances | 168 860.00 | | 168 860.00 | 168 860.00 |
CF Disponibilités | 353 626.00 | | 353 626.00 | 353 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 424.00 | | 815 424.00 | 815 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 675 860.00 | 97 002.00 | 2 578 858.00 | 2 675 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 022.00 | | | 19 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 692 899.00 | 481 794.00 | | 692 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 724.00 | 311 105.00 | | 247 724.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 623.00 | 1 012 899.00 | | 1 160 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 125 296.00 | 1 280 709.00 | | 1 125 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 971.00 | 121 962.00 | | 119 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 287.00 | 83 611.00 | | 104 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 682.00 | 33 585.00 | | 68 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 418 236.00 | 1 519 868.00 | | 1 418 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 578 858.00 | 2 532 767.00 | | 2 578 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 212.00 | 394 658.00 | | 449 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 854 307.00 | | 6 130.00 | 1 854 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 860 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 677 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 677 798.00 | | | 1 677 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 259.00 | | 4 780.00 | 152 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 250.00 | | 1 350.00 | 24 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 380.00 | 22 458.00 | | 71 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 582.00 | 22 458.00 | | 68 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 287.00 | 104 287.00 | | 104 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 459.00 | 20 459.00 | | 20 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 635.00 | 18 635.00 | | 18 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 022.00 | 19 022.00 | | 19 022.00 |
UX Autres créances clients | 91 351.00 | 91 351.00 | | 91 351.00 |
VB T. V. A. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 125 210.00 | 156 186.00 | 610 022.00 | 1 125 210.00 |
VI Groupe et associés | 119 971.00 | 119 971.00 | | 119 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 400.00 | | | 155 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 946.00 | 21 946.00 | | 21 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 872.00 | 146 872.00 | | 146 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 188.00 | 280 188.00 | | 280 188.00 |
VW T.V.A. | 24 329.00 | 24 329.00 | | 24 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 418 236.00 | 449 212.00 | 610 022.00 | 1 418 236.00 |